尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资由中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“金谷•银河二号基金投资(开放式)信托计划”(以下简称本信托计划)。本信托计划A1 期于2013年2月4日和2月7日分两次募集,合计成立规模为人民币伍亿元整(50000万元),次级规模为人民币伍亿元整(50000万元);其后于2013年6月17日开放募集A2期,成立规模人民币伍亿元整(50000万元)。本公司作为受托人,现将自2014年7月1日至9月30日本信托计划财产的管理情况报告如下:
一、本信托计划概况
1、信托计划名称:金谷•银河二号基金投资(开放式)信托计划
2、信托计划总规模:壹拾伍亿元整(优先级信托规模人民币拾亿元整,次级信托规模伍亿元整)
3、信托期限:本信托计划期限为36个月
4、信托资金运用方式:股权投资
5、信托资金用途:信托计划资金用于投资乌海市包钢万腾煤业有限责任公司股权;具体用途为用于万腾钢铁建设、整合骆驼山煤矿、四道泉煤矿区域的资源和工程建设以及与此相关的经营活动。
二、资金运用情况及项目进展情况
1、资金运用情况:
根据乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司拟定的用款计划,经我公司审核,企业已将信托资金专项用于万腾钢铁建设、整合骆驼山煤矿、四道泉煤矿区域的资源和工程建设以及与此相关的经营活动。
目前,“130平米烧结机项目”的主体土建、钢结构已完成90%,拟于年底全部完成,部分设备已进场安装;“炼钢二期120万吨转炉项目”主厂房钢结构基本制作安装完成,设备基础进入施工阶段;已完成厂房封闭;连铸机设备基础正在施工中,拟定于今年具备设备安装条件;“轧钢二期120万吨棒材项目”设计主厂房完成;主厂房、钢结构、主厂房封闭拟于年底完成;主体设备招标工作完成;
2、生产经营情况:
截至2014年9月末,万腾钢铁公司当年累计生产生铁(含铁水)43.01万吨;累计生产烧结矿66.39万吨;累计生产精矿粉2.91万吨;累计生产黑矿15.45万吨;累计生产钢坯36.66万吨;累计生产盘条6.12万吨;累计生产棒材27.88万吨。
截至2014年9月末,万腾煤业公司当年累计生产原煤17.08万吨。
3、乌海市包钢万腾煤业有限责任公司及时报送了2014年9月30日财务报表。
4、保障措施无变化。
三、信托收益分配情况
按照信托合同约定,本报告期向受益人分配信托收益¥18,016,538.76元。
四、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对投资项目进行了动态跟踪管理,及时了解投资项目的进展情况,目前项目工程进展情况正常。
五、重大事项说明
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动情况:无
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无
六、声明
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,、请联系信托经理。
信托经理:成奇勐
电话:010-8808 8481
传真:010-8808 8487
E-mail:chengqimeng@cindamc.com.cn
客服电话:010-8808 6686
中国金谷国际信托有限责任公司
2014年10月14日