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永安2号集合资金信托计划信托财产管理运用及清算报告
更新时间：2014年11月04日
山东信托·永安2号集合资金信托计划于2012年10月31日成
立，该信托计划成立时募集金额共计19,694万元，信托期限为2年，
信托计划作为有限合伙人与普通合伙人上海诺晟投资管理有限公司
共同出资设立上海佰诺投资管理中心（有限合伙），主要从事实业投
融资、投资管理和咨询等。保管人为中国民生银行股份有限公司。
本信托计划于2014年10月31日到期，现已如期收回全部本金
和收益。根据信托合同约定，受托人已于2013年10月31日在信托
计划存续满1年时向全体受益人分配了第一年信托收益，并于信托终
止后分配第二年收益及本金。受托人于信托计划终止后10个工作日
内分配信托利益。以下为本信托财产清算情况：
一、截至本次信托利益分配日，信托本金存续规模为19,694万元。
二、本次信托分配期限： 2013 年 10 月 31 日（含）至 2014 年
10 月 31 日（不含），共 365 天。
三、本次信托费用及信托利益的支付情况：
本次信托分配时间为 2014 年 10 月 31 日。
本次信托分配期间，单笔认购金额100万元至300万元，投资者
年化收益率为10%；300万元以上，年化收益率为10.5%。本次支付
受益人信托利益共计217,427,919.12 元。
保管费率为0.02%/年，本次支付保管费 78,776.00元。
提示：根据信托合同规定，在本信托财产清算报告发布之日起
30日内，受益人对信托财产清算报告无书面异议的，受托人就信托
财产清算报告所列事项解除责任。受益人一致同意，信托财产清算报
告无需审计。
山东省国际信托有限公司
2014 年 10 月 31 日
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