国元•安盛•201407002号集合资金信托计划
2014年第3季度集合资金信托计划管理报告
尊敬的委托人(受益人):
我公司于2014年6月20日发起设立了国元·安盛·201407002号集合资金信托计划,并作为受托人管理本信托计划,现就本信托计划2014年第3季度信托事务向委托人及受益人报告如下,并对报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。
信托计划名称 |
国元·安盛·201407002号集合资金信托计划 | |||
信托规模 |
20000万元 |
信托合同份数 |
67 | |
资金管理、 运用、处分情况 |
信托计划资金用于受让岳阳市城市建设投资有限公司(以下简称“岳阳城投”)因向岳阳经济开发区开发建设投资有限公司出资2亿元形成的股权受益权。信托期满,岳阳城投将按约定价格回购本信托项下的全部股权受益权。 | |||
借款人、担保人生产、经营情况 |
截至2014年9月末,岳阳城投经营情况正常,其资产为2443774.47万元,负债为1022975.11万元,所有者权益为1420799.36万元。2014年1-9月净利润为4420.28万元。 截至2014年9月末,担保人湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司经营情况正常,其资产为1414416.36万元,负债为444373.61万元,所有者权益为965371.07万元。2014年1-9月净利润为35738.17万元。 | |||
信托财产收支情况 |
信托收入 |
收取股权受益权回购价款¥5,000,000.00元 | ||
信托费用 |
无 | |||
信托财产保管银行 |
中国工商银行股份有限公司安徽省分行 | |||
信托专户 |
账号:1302010129027340331 开户行:中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 | |||
信托财产 分配情况 |
本季度未分配受益人信托收益 | |||
影响收益的因素 |
暂未发现影响收益的因素 | |||
后续风险 管理措施 |
受托人将继续关注融资人及担保人经营情况,督促融资人按照合同约定支付相应股权受益权回购价款。 | |||
信托经理 及变更情况 |
信托经理:赵昌 | |||
信托资金的管理运用符合信托合同的约定,信托资金运用无重大变动,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。
特此报告。
安徽国元信托有限责任公司
2014年10月13日