尊敬的委托人/受益人:
我公司发行的“渤海信托•滨海新城一期特定资产收益权集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)已成立,目前运行正常。现将截至2013年4季度末的资金管理情况报告如下:
一、信托项目基本情况
本信托计划共募集信托资金8000万元,信托期限1年。信托项目成立后,信托资金用于受让秦皇岛博辉房地产集团有限公司(以下简称“博辉地产”)持有的“滨海新城一期项目”73646.11平方米在建工程及面积为25692.85平方米的土地使用权为基础资产的特定资产收益权,融资人取得资金用于滨海新城一期项目开发建设。信托期间,博辉地产分期、每满3个月支付一次回购溢价款,到期支付回购款本金。
二、信托项目担保情况
㈠博辉地产以其持有的 “滨海新城一期项目”73646.11平方米的在建工程及25692.85平方米的土地使用权为本信托计划提供抵押担保,抵押登记手续已经办理完毕;
㈡博辉地产实际控制人王臣及其配偶邵淑玲为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署;
㈢秦皇岛市博维房地产开发有限公司为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署。
三、信托项目执行情况
㈠受托人已将信托资金人民币8000万元支付给了融资人博辉地产;
㈡本季度,信托财产专户足额收到融资人支付的回购溢价款2,554,788.89元;
㈢本季度,按照信托文件的约定,信托财产专户支付应由信托财产承担的各项信托费用593,388.88元;
㈣本季度,未分配信托收益。按照信托文件约定,在信托计划终止时,向受益人分配信托收益并返还信托财产。
四、信托项目近况
博辉地产目前整体经营情况正常,财务情况良好。
五、信托项目管理情况
在本信托存续期间,我公司作为受托人,将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度,以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,按照本信托合同相关约定的管理方式及权限,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产,严格控制信托财产风险,全面履行合同规定的相关义务。
渤海国际信托有限公司
二〇一三年十二月三十一日