尊敬的委托人/受益人：

我公司发行的“邯郸博地特定资产收益权集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）已成立，目前运行正常。现将截至2013年4季度末的资金管理情况报告如下：

一、信托项目基本情况

本信托计划共募集信托资金39820万元，分四期募集并发放。第一期，募集资金13040万元于2013年1月25日发放；第二期，募集资金12030万元于2013年2月6日发放；第三期，募集资金10250万元于2013年3月1日发放；第四期，募集资金4500万元于2013年3月8日发放；每期信托计划期限为1年。

信托项目成立后，信托资金用于受让邯郸市博地房地产开发有限公司（以下简称“邯郸博地”）在信托计划存续期间的因开发建设位于安阳市的博地最佳西方国际酒店项目而持有的安阳市博地最佳西方国际酒店项目的特定资产收益权，融资人取得资金用于其开发的博地最佳西方国际酒店项目后续建设及经营。信托期间，邯郸博地按季支付回购溢价款，到期支付回购本金。

二、信托项目担保情况

㈠邯郸博地以其位于河南省安阳市解放大道和彰德路交叉口西北角的博地最佳西方国际酒店在建工程及对应的国有土地使用权、安阳博地苑住宅楼地上两层商业及地下两层商业在建工程及对应的国有土地使用权为本信托计划提供抵押担保，抵押登记手续已经办理完毕；

㈡邯郸博地以其位于河南省濮阳市开州北路东、五一路北的国有土地使用权为本信托计划提供抵押担保，抵押登记手续已经办理完毕；

㈢邯郸博地法定代表人暨实际控制人田照希为本信托计划提供个人连带责任保证担保，保证合同已经签署；

㈣受托人、监管银行、邯郸博地签署资金监管协议，对邯郸博地的信托资金使用及销售回款进行监管。

三、信托项目执行情况

㈠受托人已将信托资金人民币39820万元支付给了融资人邯郸博地；

㈡本季度，信托财产专户足额收到邯郸博地支付的回购溢价款13,588,575.00元；

㈢本季度，按照信托文件的约定，信托财产专户支付应由信托财产承担的各项信托费用4,086,638.11元；

㈣本季度未分配信托收益，按照信托文件约定，每期信托财产的返还及信托收益分配于该期信托计划终止后十个工作日内进行。

四、信托项目近况

邯郸博地目前整体经营情况正常，财务情况良好。

五、信托项目管理情况

在本信托存续期间，我公司作为受托人，将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度，以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，按照本信托合同相关约定的管理方式及权限，忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产，严格控制信托财产风险，全面履行合同规定的相关义务。

渤海国际信托有限公司

二〇一三年十二月三十一日