尊敬的委托人/受益人:
2014年8月28日,中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“金谷•蓝海1号-河北昌泰纸业信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)已成立,信托期限24个月(期满22个月可提前结束)。信托总规模不超过40000万元,第一期募集规模11,570万元。本公司作为受托人,现将自2014年8月28日至2014年9月末本信托计划财产的管理情况报告如下:
一、本信托计划概况
1、信托计划名称:金谷•蓝海1号-河北昌泰纸业信托贷款集合资金信托计划
2、信托计划募集资金总额:人民币11,570万元
3、成立日期:2014年8月28日
4、信托期限:本信托计划期限为24个月,信托计划成立届满22个月后可提前终止
5、信托资金运用方式:向河北昌泰纸业有限公司发放流动资金贷款
二、信托资金运用情况
受托人于2014年8月28日将募集的11,570万元资金,放贷于河北昌泰纸业用于购买生产性原材料。
三、资金使用企业经营情况
1.财务状况
河北昌泰纸业财务报表显示,截止到2014年9月底,昌泰纸业总资产为64.26亿元,总负债为35.27亿元,其中流动负债为22.4亿元,资产负债率54.89%,净资产28.99亿元。2014年1-9月份实现销售收入31.55亿元,净利润4.69亿元。
2.生产销售情况
2014年1-9月,河北昌泰纸业有限公司累计生产低定量高强瓦楞原纸、石膏护面纸及再生牛卡纸73.42万吨,销售74.02万吨,产销情况正常。
四、信托收益分配情况
本报告期内向受益人分配信托收益809,566.65元人民币。
五、报告期间内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款企业的经营状况进行了动态跟踪管理,及时了解借款企业的经营情况,目前借款企业经营情况正常。
六、有无重大变化
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动情况:无
(三)抵(质)押物及担保方变化情况:无变化
(四)涉及诉讼,或损害信托财产、损害委托人/受益人之利益的情况:无
(五)信托合同及文件规定其他事项:无
七、声明
截止目前,本信托计划运行稳健。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:高文志
电话:010-88088275
邮箱:gaowenzhi@cinda.com.cn
中国金谷信托有限责任公司
2014年9月28日