尊敬的委托人、受益人:
山东信托―雨润投资基金Ⅰ期集合资金信托计划于2013年12月
12日成立,首次募集优先份额239,300,000元,劣后份额102,557,143
元;2014年1月20日第二次募集优先份额97,000,000元,劣后份
额41,571,429元;2014年 2月26日第三次募集优先份额83,700,000
元,劣后份额35,871,428元。共计信托存续规模为600,000,000元。
信托资金认购有限合伙份额,通过有限合伙企业最终投资于诸暨地华
房地产项目。信托计划期限为【12+6】个月,现首笔资金满12个月,
收到南京山信雨润投资基金企业(有限合伙)返还优先份额本
金239,300,000元,信托利益19,411,500元,共计258,711,500元。
根据信托合同约定,本信托向受益人分配信托利益,以下为本次
信托财产分配的基本情况:
一、截至本次信托利益分配日,信托资金存续规模为60000万元,
2014年12月12日返还首笔募集的优先份额本金23930万元。
二、本次信托分配期限:2013年12月12日至2014年12月12日,共1年。
三、本本次信托费用及信托利益的支付情况:
本次信托分配时间为2014年12月12日。
本次支付受益人本金239,300,000元,利益19,411,500元。
共计258,711,500元。
提示:根据信托合同规定,在本信托财产清算报告发布之日起30 日内,受益人
对信托财产清算报告无书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列事项解除
责任。
山东省国际信托有限公司
2014年12月 12 日