尊敬的委托人暨受益人: |
您好!感谢您加入我公司推出的“陆家嘴信托·润和十五号应收账款投资集合资金信托计划”。我公司作为受托人现就本信托项下终止清算事务向您报告如下: |
一、信托计划基本情况 |
1、信托计划名称:陆家嘴信托·润和十五号应收账款投资集合资金信托计划 |
2、信托计划成立日:2012年12月05日 |
3、信托计划初始规模:人民币23,000万元 |
4、信托计划存续规模:人民币23,000万元 |
5、信托计划期限:2012年12月05日至2014年12月04日 |
6、信托计划资金运用:信托资金用于受让常熟市城市经营投资有限公司持有的对常熟市财政局合法享有的应收账款 |
7、信托财产专户开立情况: |
账户名称:陆家嘴国际信托有限公司 |
银行账号:532903433610500 |
开户银行:招商银行股份有限公司常熟支行 |
二、信托计划终止清算办法 |
1、根据信托合同的约定,本信托计划于到期终止 。 |
2、本次终止清算分配周期为2013年12月05日至2014年12月04日。 |
3、本次终止清算分配对象为本次终止清算基准日享有信托利益分配权益的在册受益人。 |
4、本次终止清算以现金方式进行。 |
三、信托计划收支情况(截至本报告日) |
1、信托计划收入累计为人民币50,632,632.04元。 |
2、信托计划费用累计为人民币12,072,548.76元。 |
四、信托计划分配方案 |
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信托计划分配表: 单位:元 |
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信托收益 |
信托本金 |
募集期利息 |
分配金额合计 |
本次分配情况 |
19,261,000.00 |
230,000,000.00 |
0.00 |
249,261,000.00 |
累计分配情况 |
38,522,000.00 |
230,000,000.00 |
0.00 |
268,522,000.00 |
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受托人将在本次终止清算基准日后十个工作日内将本次分配金额通过银行转账方式划入各受益人指定的银行账户内,敬请查询。 |
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五、自信托计划终止清算报告披露之日起十五个工作日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托计划清算报告所列的有关事项解除责任。 |
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特此公告。 |
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信托经理:吴健、陆人秀 |
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联系电话:021-50587808 |
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传真:021-50588225 |
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邮箱:lrx@ljzitc.com.cn |
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您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的运行情况。并敬请继续关注我公司推出的其他信托计划。感谢您对我公司的信任与支持! |
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陆家嘴国际信托有限公司 |
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二零一四年十二月十八日 |