特别提示：本报告所载有关信托财产管理、运用和处分的资料，由受托人华融国际信托有限责任公司依照信托文件的规定，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则进行收集、整理、披露。

尊敬的国金证券股份有限公司：
根据与贵方签订的《资金信托合同》（合同编号：华融信托[2012]单信第33号）的约定，本信托已于2014年12月27日到期。我公司作为受托人，按照信托文件的约定，对信托资金进行清算，现将清算情况报告如下：

第一部分 信托项目/计划基本情况
一、信托成立日：2012年12月27日
二、信托规模：300,000,000.00元
三、受托人：华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）
四、委托人：国金证券股份有限公司；
五、信托专户：
账户户名：华融国际信托有限责任公司
开户银行：中国民生银行北京阜成门支行
账 号：0103 0140 4000 1041

第二部分 信托财产的运用与管理
一、信托资金的运用
本信托于2012年12月27日成立，信托资金300,000,000.00元全部用于向恒锦公司购买应收账款债权。
二、信托资金的管理
按照《信托法》等有关法律、法规规定，本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，我公司为本信托开立了银行专用账户，单独记账、单独核算，并对项目进行专职跟踪管理。

第三部分 信托本金及信托收益的回收
一、信托本金和收益的回收
截至信托结束，本项目共实现信托收入61,837,092.61元。其中资金占用费61,834,166.66元，信托存息2,925.95元。
二、信托费用
截至信托结束，信托费用共计3,008,498.74元。其中信托报酬2,395,000.00元，保管费608,333.34元，银行手续费165.40元，律师费5,000.00元。
三、受益人信托收益
根据信托合同约定，受托人向受益人分配信托本金300,000,000.00元及信托收益58,828,593.87元。

第四部分 信托的终止、清算及分配
一、信托终止
根据信托合同约定，本信托于2014年12月27日终止，受托人及时对信托收益、信托报酬进行了分配。
二、分配方式
受托人依照信托文件约定。对本信托下的信托财产进行分配。

第五部分 声明
华融信托遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规规定，依据与委托人、受益人签署的《信托合同》等信托文件的约定，完成了信托计划的运作管理，尽职履行了受托人义务，实现了信托目的。
依据信托文件约定，自本清算报告出具之日起10日内，委托人/受益人如未提出书面异议，华融信托将就本清算报告所列内容解除责任，特此声明。

华融国际信托有限责任公司
二○一五年一月十二日