尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发行的“金谷•蓝海2号—佳泰商务信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2014年6月25日成立,信托期限24个月(期满22个月可提前结束)。信托总规模20000万元。本公司作为受托人,现将自2014年10月1日至2014年12月31日本信托计划财产的管理情况报告如下:
一、本信托计划概况
1、信托计划名称:金谷•蓝海2号—佳泰商务信托贷款集合资金信托计划
2、信托计划募集资金总额:人民币20,000万元
3、成立日期:2014年6月25日
4、信托期限:本信托计划期限为24个月,信托计划成立届满22个月后可提前终止
5、信托资金运用方式:用于向河北佳泰商务发展有限公司发放信托贷款,用于石家庄新客站地下商铺的租金支付和装修。
二、信托资金运用情况
受托人于2014年6月25日募集的16,900万元资金以及于2014年7月8日募集的3,100万元资金,放贷于河北佳泰商务发展有限公司,用于支付石家庄新客站地下商业街租金以及装修款。
三、资金使用企业经营情况
1、财务状况
河北佳泰商务发展有限公司财务报表显示,截至到2014年12月31日,该公司资产总计11.89亿元,净资产3.73亿元,营业收入4.95亿元,净利润1.57亿元,财务状况稳定。
2、生产经营情况
本信托计划资金所投石家庄新客站东广场,于2014年11月1日开始试运营,目前运营状况良好,社会车辆停车场已全部启用,公交车已部分入地,目前,东广场商业出租招商情况良好。
四、信托收益分配情况
本报告期内,向两期受益人共支付信托收益人民币伍佰叁拾万玖仟玖佰元肆角玖分(¥5,309,900.49)。
五、报告期间内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款企业的经营状况进行了动态跟踪管理,及时了解借款企业的经营情况,目前借款企业经营情况正常。
六、有无重大变化
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动情况:无
(三)抵(质)押物及担保方变化情况:无
(四)涉及诉讼,或损害信托财产、损害委托人/受益人之利益的情况:无
(五)信托合同及文件规定其他事项:无
七、声明
截止目前,本信托计划运行稳健。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:李勍
电话:010-88086132
邮箱:liqing5@cinda.com.cn
中国金谷信托有限责任公司
2015年1月27日