皖江城市带系列产品之:天长市城市建设投资有限公司债权投资(二期)
集合信托计划管理运用及预分配报告
尊敬的委托人及受益人:
安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)作为受托人于2013年3月18日发起设立“皖江城市带系列产品之:天长市城市建设投资有限公司债权投资(二期)集合信托计划”(以下简称信托计划)。现将该信托计划截至2014年12月1日管理运用及预分配情况报告如下:
第一部分 信托计划基本情况
一、信托计划名称:皖江城市带系列产品之:天长市城市建设投资有限公司债权投资(二期)集合信托计划。
二、信托计划规模:人民币10000万元。
三、信托计划期限:二年期。
四、信托计划生效日:2013年3月18日成立并生效。
五、信托资金的运用:受托人设立债权转让集合信托计划,将委托人交付的信托资金集合运用,购买天长市城市建设投资有限公司的应收账款,债务人为天长市财政局。天长市财政局在信托期内按计划偿还债务,并于信托期满时清偿全部债务,使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益,实现受益人利益的最大化。
六、信托收益分配:天长市财政局已于2014年11月28日偿还部分债务资金转入本信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定对本信托计划进行第二次信托收益预分配,按受益人缴付信托资金占信托计划资金的比例向受益人分配信托收益。
七、信托资金保管银行:本信托计划由交通银行安徽省分行作为保管人。
第二部分 信托财产管理、运用情况
一、信托财产管理情况
国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定,为本信托计划单独开立信托账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员定期了解项目运行情况;定期收集财务报表,掌握融资单位经营情况及财务状况;定期制作《集合信托计划季度管理报告》,并按季向银监局、委托人(受益人)报告。
二、信托财产运用情况
国元信托按照信托文件的约定于信托计划成立当日向天长市城市建设投资有限公司支付了全部债权转让价款。天长市城市建设投资有限公司已收到全部债权转让价款,并向天长市财政发出书面通知,本次债权转让已按信托文件的约定完成。
第三部分 信托财产风险状况
目前项目运行情况正常,未出现影响信托财产安全的风险。
财政状况:截至2014年9月末天长市财政一般预算收入15.07亿元,其中主要包含税收收入10.06亿元;一般预算支出25.97亿元。天长市财政局已于2014年11月28日按《债务清偿合同》的约定二次偿还部分债务资金至信托专户。
第四部分 信托财产收益及信托收益预分配情况
本信托的收入包括债务人按约定应归还的欠款和信托财产存放于银行的利息收入及其在信托收益分配前的运作收入等。截至2014年12月1日,本信托计划专户收到债务人偿还部分债务资金12,166,666.67元,已付及应付信托费用(包括凭证费、邮手费、法律意见书文书费、印刷费和银行保管费等)和受托人信托报酬合计2,280,000.00元。本次向委托人分配的信托收益为9,865,000.00元。
受托人已向全体受益人进行了信托收益预分配,并将信托收益划入受益人的信托受益账户,请查收。欲了解信托财产管理及本次信托收益预分配的详细情况,请联系我公司市场营销部。
客户服务电话: 0551-62624999 62623777
安徽国元信托有限责任公司
2014年12月10日