国元·安盛·201301004号集合资金信托计划预分配报告

尊敬的委托人及受益人：

安徽国元信托有限责任公司（以下简称"国元信托"）作为受托人于2013年8月23日发起设立了“国元·安盛·201301004号集合资金信托计划”（以下简称信托计划）。现将该信托计划截至2014年12月10日的信托收益预分配情况报告如下：

 

第一部分  信托计划基本情况

一、信托计划名称：国元·安盛·201301004号集合资金信托计划

二、信托计划规模：人民币20000万元。

三、信托计划期限：二年期。

四、信托计划生效日：2013年8月23日成立。

五、信托资金的运用：我公司作为受托人，按照委托人的意愿，将其合法拥有的资金以受托人名义受让宁国市国有资产投资运营有限公司（以下简称“宁国国投公司”）持有的出资额为2亿元人民币所对应的宁国市水利建设发展有限公司(以下简称“宁国水建公司”)股权受益权，在本信托计划到期时由宁国国投公司按协议约定的价格进行回购。

六、信托收益分配：宁国国投公司已于2013年12月10日将部分回购资金转入本信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定对本信托计划进行信托收益预分配，按受益人缴付信托资金占信托计划资金的比例向受益人分配信托收益。

七、代理收付银行：本信托计划由徽商银行芜湖市黄山路支行代理收付。

八、信托资金保管银行：本信托计划由徽商银行芜湖分行作为保管人。

 

第二部分   信托财产管理、运用情况

一、信托财产管理情况

国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定，为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员注意及时掌握融资单位经营情况及财务状况，结合定期开展现场检查和非现场检查，定期按期收集财务报表，定期制作《集合资金信托项目季度管理报告》，并按季向银监局、委托人（受益人）报告。

二、信托财产运用情况

国元信托按照信托文件的约定于信托计划成立当日将募集的信托资金20000万元全额划入宁国国投公司账户。宁国国投公司已出具了收到上述款项的收款确认函。

 

第三部分   信托财产收益及信托收益预分配情况

本信托计划的收益主要来源于宁国国投公司按合同约定支付的股权受益权回购资金。截至2014年12月10日，本信托计划专户收到部分回购资金24,000,000.00元。已付及应付信托费用（包括银行保管费）和受托人信托报酬等合计5,944,150.00元，本次向受益人分配的信托收益为18,055,850.00元。

受托人已向全体受益人进行了信托收益预分配，并于近日将信托收益划入受益人的信托受益账户，请各位注意查收。欲了解信托财产管理及本次信托收益预分配的详细情况，请联系我公司市场营销部。 

 客户服务电话：  0551-62624999     62623777

 

安徽国元信托有限责任公司

2014年12月11日