尊敬的委托人/受益人:
“金谷•向日葵5号-成都同兴中小企业发展信托基金(计划)”(以下简称“本信托计划”)于2012年6月25日成立,现已运作30个月。本公司作为受托人,现将2014年第4季度本信托计划的有关情况报告如下:
一、信托概况
1、信托计划名称:金谷•向日葵5号-成都同兴中小企业发展信托基金(计划);
2、信托计划成立日:2012年6月25日;
3、信托规模:第5期存续规模为4000万元,第6期存续规模为4350万元;
4、信托计划期限:总期限为10年;
5、预期收益率:各期收益率以信托合同载明为准;
6、信托经理:张宇光
二、报告期信托资金运用情况
受托人于2013年6月28日将信托计划第5期资金4000万元以信托贷款形式发放给成都斌斌物流有限公司、成都坤乾汽车有限公司及成都三九城市景观设计工程有限公司。
受托人于2013年8月20日将信托计划第6期资金4350万元以信托贷款形式发放给四川飞龙达贸易有限公司、成都坤乾汽车有限公司及邛崃市海天永信餐饮娱乐有限公司。
受托人于2013年9月25日将信托计划4-6期各笔贷款所产生利息1890万元以信托贷款形式对外再运用,贷款企业为成都市贵源利家具有限公司。
受托人于2014年3月21日将信托计划4-6期各笔贷款所产生利息600万元信托贷款形式对外再运用,贷款企业为成都新裕恒实业有限公司。
受托人于2014年6月23日将信托计划4-6期各笔贷款所产生利息589万元信托贷款形式对外再运用,贷款企业为成都新裕恒实业有限公司。
受托人于2014年9月23日将信托计划5-6期各笔贷款所产生利息434万元信托贷款形式对外再运用,贷款企业为成都新裕恒实业有限公司。
上述贷款企业除成都市贵源利家具有限公司外,在报告期内继续使用信托贷款。
三、资金运用项目的最新情况
目前,成都市贵源利家具有限公司已全部偿付贷款本息。剩余六家企业目前运营情况正常,按季付息情况正常;成都斌斌物流有限公司、成都坤乾汽车有限公司及成都三九城市景观设计工程有限公司现金流情况较为紧张,受托人将持续关注该三家企业的财务情况。本信托计划投资顾问成都同兴小额贷款有限公司及中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司按照相关协议约定,严格履行了贷后管理的职责。
四、担保方变化事项
无
五、信托财产风险控制措施
1、成都同兴小额贷款有限公司前三大股东(孙献军、刘军、袁敏)为本信托计划项下每笔信托贷款本息的偿还提供个人无限连带责任保证担保,上述三自然人个人财务情况正常,未出现重大不利情况;
2、成都同兴小额贷款有限公司承诺,在本信托计划存续期间内,如出现任一笔信托贷款债务人逾期违约未能按时偿付贷款本息,则其或其指定的第三方以不良贷款本息合并价格收购该笔不良贷款资产,以保证信托计划受益人预期收益。
3、同兴小额贷款公司前三大股东(孙献军、刘军、袁敏)承诺,如信托计划出现流动性问题,即信托财产不足以分配优先级受益人信托利益的,该三人将无条件追加次级信托资金,直至优先级受益人信托利益得以足额分配。
六、信托收益分配情况
本报告期内,正常分配了本信托计划第5、6期2014年度信托收益;本信托计划第5期预计于2015年2月份进行信托利益分配。
七、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
八、重大变化情形披露
(一)信托经理变更情况:无。
(二)信托资金运用重大变动情况:无。
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无。
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无。
信托经理:张宇光(Tel: 010-88088479)
客服电话:010-88086686
E-mail:zhangyuguang@cindamc.com.cn
2015/1/15