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昆明城投债权投资集合资金信托计划(第五期)产品说明书
更新时间:2015年02月27日

一、产品要点

投资起点:100万元人民币起,100万-300万之间不超过50份;300万元以上不受份额限制,均按照1万元的整数倍增加。

发行规模:信托计划募集资金总规模人民币6.3亿元整,可分次募集,本期规模不超过0.33亿元。

信托期限:1年。

推介期:2月26日至3月上旬。

资金运用:投资昆明市城建投资开发有限公司(AA+评级)持有的对昆明市政府8.37亿元的债权。

预期收益率:本信托计划项下信托单位的预期年收益率如下表所示。该预期年收益率可能受税收政策和债务人违约等风险及不确定因素影响,不代表受托人向受益人做出的任何收益承诺。

认购/申购信托单位份额

预期年收益率

100份-300份

8.5%

300份(含)以上

9.0%

信托利益核算日:指信托计划成立每年的6月20日和12月20日以及信托计划终止日或者信托计划提前结束日这两个日期中的较早的日期。

信托利益支付日:指每个信托利息核算日后十个工作日内的任意一日。

信托利益分配:信托存续期间,信托收益由受托人于每个信托利益支付日以现金的方式支付到受益人指定的银行账户。信托计划终止,受托人应于信托计划终止日后的信托利益支付日将当期信托收益和应归属于受益人的其他信托财产划至受益人指定银行账户。

二、风险保障措施

²增信完善,评级优良昆明市国资委独资企业昆明滇池投资有限责任公司(AA+评级)提供无条件连带责任担保。我公司聘请国内知名评级机构大公国际资信评估有限公司对本信托计划进行评级,评级结果是AA+。

²专户保管,持续跟踪平安银行北京分行为本信托计划的保管银行,信托资金的保管规范、安全;我公司将持续跟踪融资方,确保及时获取政策和财务信息的重大变动,提前识别和处理风险。

²流动便捷,服务周到受托人将定期进行信息披露、接受来电来函查询、办理信托受益权的转让和变更手续、提供理财咨询服务。

三、产品特点

☆融资人昆明城投排名靠前昆明城投是昆明市国资委控股子公司(持股比例78%),注册资本36.62亿元。截止2014年9月31日公司资产498.56亿元,资产负债率61.08%,2013年营业收入12.29亿元。根据数据信息,昆明城投在AA+级城投平台中排名第13位,在全国城投类平台中排名24位,属于综合实力靠前的城投类平台。通过对财务指标的综合分析,该公司具备较好的偿债能力,经营活动现金流充沛;昆明城投拥有16万亩的一级土地开发收益权,是昆明市最大的以及土地开发机构,为持续稳健经营提供了充足保证。

☆担保人滇池投资收入稳定滇池投资是昆明市国资委全资子公司,注册资本50亿元。截止2014年9月31日公司资产409.31亿元,资产负债率62.58%,2013年度营业收入13.96亿元。滇池投资是昆明市唯一污水处理的特许经营主体,具有区域垄断性。该业务是主要的收入来源,收入稳定,持续盈利能力良好。同时,该公司是受托承担昆明市人民政府确定的对滇池流域的治理,得到了政府政策及资金的倾斜和扶持。滇池投资具备较强的担保能力。

☆昆明市财政综合实力雄厚昆明市是云南省省会,首批国家级历史文化名城,国家一级口岸城市,是西部地区重要的中心城市和旅游、商贸、交通枢纽城市。2013年昆明市实现地区生产总值(GDP)3415.31亿元,同比增长12.8%,地区经济发展良好。市公共财政预算收入204.44亿元,其中税收收入占比90%,公共财政预算收入的质量和稳定性较好,财政收入对财政支出的覆盖率较高且基本保持稳定。昆明市政府债务规模适中,债务风险总体可控。

四、风险揭示

※本信托计划面临的风险包括但不限于:政策风险、市场风险、不可抗力风险等。

※受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托资金不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益。

五、认购流程

1、投资人请按拟认购金额在募集期限内缴款至信托账户,缴款方式可选择银行柜台转账或网银转账,转账时请注明姓名和联系电话。

2、英大信托根据“同时到账金额优先、同等金额到账时间优先”的原则通知投资人签订信托合同。投资人应提供:

²自然人:认购资金转账凭证原件,本人的身份证原件,作为信托收益兑付账户的本人银行账户复印件,需提供开户行全称;

²机构客户:认购资金转账凭证原件和复印件,营业执照复印件,授权委托书,法定代表人身份证复印件,经办人有效身份证件,信托收益分配账户复印件。以上材料均需加盖公章。

六、咨询方式

现场咨询:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦4层理财服务中心

产品热线:010-51960339010-51960216010-51960302010-51960340

公司网址:www.yditc.com.cn

本产品说明书为推介宣传品,具体条款以《英大信托-昆明城投债权投资集合资金信托计划信托合同》为准!

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