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山东省国际信托有限公司雨润投资基金Ⅰ-3期集合资金信托计划分配报告
更新时间:2015年03月09日
尊敬委托人、受益人: 
山东信托―雨润投资基金Ⅰ期集合资金信托计划于2013年12月
12日成立,首次募集优先份额239,300,000元,劣后份额102,557,143
元;2014年1月20日第二次募集优先份额97,000,000元,劣后份
额41,571,429元;2014年 2月26日第三次募集优先份额83,700,000
元,劣后份额35,871,428元。共计信托存续规模为600,000,000元。
信托资金认购有限合伙份额,通过有限合伙企业最终投资于诸暨地华
房地产项目。信托计划期限为【12+6】个月,现第三笔资金满12个
月,收到南京山信雨润投资基金企业(有限合伙)信托利
益6,696,000.00元。 
根据信托合同约定,本信托向受益人分配第三次募集优先份额信
托利益,以下为本次信托财产分配的基本情况: 
一、截至本次信托利益分配日,优先级信托资金存续规模为180,600,
000.00元。2015年2月 26日应分配信托利益6,696,000.00元,投资
者赎回优先份额本金32,200,000.00元。 
二、本次信托分配期限:2014年 2月26日至2015年2月26日,共1年。 
三、本次信托费用及信托利益的支付情况: 
本次信托分配时间为2015年2月25日。 
本次支付受益人赎回本金32,200,000.00元,信托利
益6,696,000.00元,共计38,896,000.00元。 
提示:根据信托合同规定,受托人于开放日后的 10 个工作日内向优先级受益人
分配预期信托利益。 
 山东省国际信托有限公司 
 2015年 2 月26日 
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