中信信托有限责任公司信托产品推介信息

　　

　　信托项目名称：中信基业18号昆明土投应收账款流动化信托项目

　　发行机构：中信信托有限责任公司

　　信托项目产品结构：

　　本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级，其中优先级信托受益权、中间级信托受益权可以分类分期募集，总额不超过人民币10亿元。本次发行A类第1期优先级信托受益权，募集金额不超过4亿元，期限为24个月。

　　A类第1期中间级信托受益权由昆明市土地开发投资经营有限责任公司（以下简称“昆明土投”）进行认购，募集金额不低于A类第1期优先级信托受益权与中间级信托受益权本金之和的20%；次级信托受益权本金为33,868.74万元，期限约为40个月，无预期收益率，由昆明土投持有。

　　信托期限：其中每类优先级信托受益权的期限均为24个月，自该类第1期受益权募集成功之日起算；中间级信托受益权的期限自该类该期中间级信托受益权募集成功之日起至信托项目项下各类各期优先级信托受益权预计到期日均届满之日止。

　　预期收益率：1.认购金额为100万元（含）~300万元（不含）时，收益率预计最高不超过9%/年。2.认购金额为300万元（含）以上时，收益率预计最高不超过9.5%/年。

　　投资门槛：10认购300万元（不含）以下预约登记；认购300万元（含）以上直接签约。

　　推介期间：2015年2月6日至2015年2月11日；在推介期内，若募集资金提前满额，则提前结束推介。

　　预计成立日期：推介期结束后的5个工作日内，预计不迟于2015年2月12日。

　　信托利益分配方式：

　　某类某期优先级信托受益权的核算日为信托项目成立后每年的日，以及该类该期优先级信托受益权的预计到期日。自核算日起信托项目方案简介：

　　中信信托接受昆明土投委托，将其在昆明市三环闭合工程项目中对昆明市人民政府（债务人）形成的应收账款债权人民币保障措施：

　　1. 若债务人未能如期履行对中信信托付款义务，则昆明土投有义务回购全部未偿债权。

　　2. 昆明土投和昆明市城建投资开发有限责任公司对债务人的偿还义务提供连带责任保证担保。

　　3. 若债务人未履行付款义务，受托人有权将债权向第三方转让。

　　信息披露：

　　在本信托项目期限内，受托人按季制作《信托事务管理报告》，并于每个自然季结束后10个工作日内通过中信金融网（http：//www.ecitic.com）进行信息披露。

　　风险提示：

　　本信托项目存在投资损失风险，投资损失风险由受益人自行承担，受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。

　　本信托项目可能面临债务人昆明市人民政府、承担回购义务的委托人（同时作为保证人）昆明土投不履行付款义务、保证人昆明城投不履行连带责任保证义务的信用风险，昆明市经济下滑或保证人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况，受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产，保护受益人的利益。

　　产品咨询：

　　

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