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恒大北海南国地产贷款集合信托计划(推介结束)
更新时间:2015年03月23日

  信托计划名称:中信信托—中信•恒大北海南国地产贷款集合信托计划

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构:

  本信托计划不分层,拟募集A类信托单位总规模不超过5亿元,采用分期募集方式

  预期收益率:9.5%-10%/年,按照投资者认购金额进行分类

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2015年3月5日起

  预计成立日期:首期预计于2015年3月18日成立。

  信托期限:18个月

  信托利益分配:结算日为每年12月20日和信托计划终止日,支付日为结算日后的10个工作日内

  信托计划方案简介:

  本信托计划将募集信托资金不超过5亿元,用于向香港联交所主板上市公司恒大地产(03333.HK)全资子公司北海天堂南国房地产开发有限公司(简称“北海南国”)发放信托贷款,资金用于位于广西自治区北海市的御景半岛项目支付工程款及后续开发建设。北海南国以御景半岛项目的国有建设用地使用权和在建工程、恒大地产集团控股子公司北海嘉景房地产开发有限公司以北海恒大名都的国有建设用地使用权和在建工程为北海南国向信托计划的本息偿付义务提供抵押担保(两项目合计本金抵押率不高于50%);恒大地产、恒大地产集团提供连带责任保证。

  保障措施:

  1. 土地及在建工程抵押担保

  “御景半岛”项目、“恒大名都”项目的土地使用权和在建工程为信托贷款提供抵押担保,抵押物评估值为10.34亿元,本金抵押率为48.35%;

  2. 连带责任担保

  恒大地产(03333.HK)、恒大地产集团有限公司为信托贷款提供连带责任担保;

  3. 维持动态抵押率不超过50%

  抵押物因销售等导致抵押率上升,则借款人须择其一补救:(1)更换或追加抵押物,但须对新的抵押物重新评估且本金抵押率不超过50%;(2)御景半岛项目销售资金按50%比例纳入监管账户进行监管;

  4. 项目资金提前归集

  信托贷款分笔到期前1个月、10天、5天和当天,监管账户金额不低于该类信托受益权本金金额的10%、30%、50%、100%。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度初的15个工作日内通过中信信托官网(http://www.trust.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本项目特别风险提示:本信托计划可能面临北海南国不履行还款义务、恒大地产和恒大地产集团不履行保证义务的信用风险;房地产市场的销售价格下跌、销售回款变慢等市场风险;以及北海南国、恒大地产、恒大地产集团均违约的情况下,受托人自主处置御景半岛、恒大名都等土地及在建工程存在的变现风险。

  产品咨询:

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