弘尚资产-中信证券成长精选1号私募投资基金(简称“本私募基金”)于2014年11月25日正式成立运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法规及本私募基金基金合同的规定,本私募基金将在2015年5月18日-19日开放参与业务。同时本私募基金管理人拟对本计划实施分红,此次分红将以2015年5月12日为收益分配基准日,2015年5月15日为权益登记日、除息日。现将相关事项通知如下。
开放时间:2015年5月18日,5月19日开放参与业务。
开放方式:金额参与。
参与价格:“未知价”原则,即基金的参与价格以参与申请的适用估值日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,参与申请的适用估值日为该次参与开放的最后一日。
收益分配:拟以2015年5月12日为收益分配基准日,具体分红方案以后续公告为准。
以上未尽事宜,以该产品的私募基金合同为准。
特此通知。
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
2015年5月12日