尊敬的委托人/受益人:
2015年2月11日,华澳国际信托有限公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的“华澳•臻鑫16号(八达建设)集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法宣告成立。
本信托计划的信托财产专户:
开户名称:华澳国际信托有限公司
开户银行:中信银行上海分行
银行账号:7311 0101 8680 0029 901
本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年2月11日至2015年5月10日季度信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,受托人及时地收集、整理相关数据和信息,对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理,对有关情况进行跟踪和监测。
二、资金使用情况
(一)本信托计划自成立日,信托资金已经按照信托文件的约定进行运用,受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托资产。
(二)信托账户资金收支情况
1. 截至本报告截止日,本信托计划实际募集信托资金16,000万元。其中,A类信托单位5,000万元,B类信托单位6,000万元,C类信托单位5,000万元。
2. 截至本报告截止日,根据信托计划的有关合同,受托人实际运用信托资金16,000万元,用于受让浙江八达建设集团有限公司持有的浙江八达交通建设有限公司80%的股权所对应的股权收益权。
3. 截至本报告截止日,信托账户信托费用累计发生金额为8,160,388.40元,信托账户余额为1,921,679.57元。
4. 截至本报告截止日,委托人对本信托计划无应付未付款项;本信托计划对外无应付未付款项。
三、担保措施落实情况
为确保信托目的的实现和信托计划项下信托财产的安全,维护投资者利益,受托人已安排以下有效的担保措施:
1、浙江八达建设集团有限公司以其合法持有的浙江八达交通建设有限公司80%的股权提供质押担保。
2、诸暨八达旺庄置业有限公司以其合法持有的诸暨国用(2014)第90101984 号土地的建设用地使用权及标的土地上在建工程提供抵押担保。
3、八达控股集团有限公司提供连带责任保证担保。
4、实际控制人王昌培及其配偶张爱多提供连带责任保证担保。
四、期间收益分配情况
本信托计划将按照信托文件的约定对受益人进行收益分配,除信托文件另有规定外,收益分配时间为各类各期信托单位存续每满3个月之日后的10个工作日内。本报告期内未发生期间收益分配。
五、信托执行经理情况说明
本信托计划执行期间,信托执行经理为程婧。信托执行经理将本着审慎负责的态度认真管理本信托计划。
六、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至本报告截止日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。
七、 其它事项说明
华澳信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到华澳信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。