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金宇稳健2号结构化证券投资集合资金信托计划2013年4季度管理报告
更新时间:2015年06月03日

一、重要提示

  本信托计划的保管人为招商银行股份有限公司天津分行,保管人已复核了本报告中的估值日净值等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用信托资产,但不保证信托财产一定盈利。

  本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。证券投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本信托计划说明书。

  本报告期为2013年10月8日起至2013年12月31日止。

二、信托项目概况

  1、项目名称:粤财信托·金宇稳健2号结构化证券投资集合资金信托计划;

  2、信托期限:1年;

  3、投资范围:国内依法公开发行的上市公司股票、债券(含国债、可转债、上市交易的企业债)、基金(含货币基金、上市交易的开放式基金)、权证(只限于申购可分离债时所获配权证)、银行存款、国债逆回购等。

  4、估值日:每一交易日;

  5、受托人:广东粤财信托有限公司;

  6、保管人:招商银行股份有限公司天津分行;

  7、委托人指令权人:深圳市金宇投资管理有限公司。

三、投资状况

(一)投资大类资产配置分布

  截至2013年12月31日,本信托计划总份额为51,000,000.00份。信托计划总资产中96.861%的资金投向于股票,剩余资金存于银行。投资大类分布如图1。

注:该图中数据以2013年12月31日收盘价计算,且未计算银行及保证金应收利息。


(二)信托计划投资股票资产行业分布

四、报告期内业绩表现

(一)信托计划风险监控情况

  截止2013年12月31日收盘时,粤财信托·金宇稳健2号结构化证券投资集合资金信托计划信托单位净值为1.053元,信托单位净值大于预警线0.90元,根据信托文件的约定,次级受益人无须追加信托资金,优先受益人的本金和预期固定收益在次级受益人信托资金的保障范围之内。

(二)信托计划成立以来净值增长率与沪深300指数变动率比较

  从估值日准确净值来看,2013年12月31日单位净值为1.053元,自信托计划成立以来,净值累计上升了5.3%,同期沪深300指数下跌7.83%,本信托计划的累计净值增长率表现好于沪深300指数表现。

注:本图中所用数据为参考净值,参考净值并非估值日准确净值,仅供委托人参考。

五、受托人重要事项变更通知

(一)信托执行经理变更说明

  无。

(二)受托人、投资顾问、保管银行及证券经纪人变更说明

  无。

(三)信托资金运用重大变动说明

  无。

(四)涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形

  无。


广东粤财信托有限公司

2014年1月10日

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