尊敬的受益人：
《华宸•金山8号山东地矿股票收益权转让集合资金信托计划》于 2015年5月28日到期，股票收益权回购资金及收益已全部按时收回，并对全体受益人如期兑付信托本金和分配信托收益，该信托计划结束。作为信托计划受托人，华宸信托有限责任公司依据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托业务会计核算办法》等有关法规及该信托项目《资金信托合同》的规定，现就本资金信托项目清算如下 。
一、信托项目基本情况
1 、信托资金规模：8,650万元
2 、信托资金用途：用于购买北京正润创业投资有限责任公司（以下简称“正润创投”）持有的1700万股山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”，股票代码000409）限售流通股（以下简称“标的股票”）股票收益权；正润创投将资金用于支付其子公司拥有的山东省莱州市朱由西部海域金矿的勘探工程款。
3 、信托计划类型：集合
4 、信托计划期限：2014年5月29日---2015年5月28日
5 、受托人：华宸信托有限责任公司
6 、经营收益权受让年收益率为：10.5%/年。
7、信托资金年收益率分别为：8%【100万元≤信托本金＜300万元】、8.5%【300万元≤信托本金】
二、受托事项：
委托人将其合法所有的资金8,650万元，委托受托人，由受托人购买标的股票收益权，该笔信托资金用于支付正润创投子公司拥有的山东省莱州市朱由西部海域金矿的勘探工程款。委托人与受托人签定了《资金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托资金管理运用情况：
1 、信托资金管理情况
按照《信托计划说明书》和《资金信托合同》的规定，受托人将信托资金以受让股票收益权的方式支付给正润创投。受托人与正润创投于2014年5月7日签定了《股票收益权转让合同》（合同编号为：HXX4JGSZ20140024）。股票收益权回购资金于到期日一次性偿还，股票收益权收益按《股票收益权转让合同》约定分次结算。经营收益权年收益率为10.5%。还款资金来源为正润创投拥有的探矿权转让款以及其他投资项目收益。保证措施：（1）质押该标的股票于华宸信托名下，以2014年4月23日前20日均价10.53元/股为基准，本息质押率为53.40%，折合每股5.62元/股。（2）设置股价下跌警戒线、追加保证金制度和强制平仓机制。公司按照相关法规规定，为该《信托计划》开立专门账户进行管理和核算。
2、信托收益实现情况
本项目信托财产在管理运用过程中，共实现信托收入9,146,366.31元。
3 、信托财产所承担的费用、税金情况
在本信托计划存续期内，共计发生各项应由信托财产承担的费用、税金为1,926,930.20元。其中：信托手续费1,885,700.00元；银行结算费1,488.60元,律师费5,000.00元，资料印刷费2,344.00元，差旅费32,397.60元。
4、信托收益分配情况
根据《 资金信托合同 》的规定，在信托计划期内，受托人向受益人分配信托收益7,219,436.11元。其中：于2015年5月29日分配信托收益7,155,463.33元；于2015年6月12日分配信托收益63,972.78元。
四、信托财产清算
2015年5月29日，公司向信托受益人兑付信托本金86,500,000.00元。2015年6月10日，公司注销信托专户。
委托人、受益人在本清算报告公告之日起三个工作日内无异议的，信托合同所列事项解除，该信托项目终止 。

华宸信托有限责任公司
2015-6-17