尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的"北京信托o鑫晟财富2014004号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年3月12日。对于上述信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同约定,本信托计划核算日为每年的6月20日及12月20日。 我公司将于2015年6月20日起五个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示:
批次 |
缴款日 |
运用日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
首批成立 |
2015年3月12日(含)前 |
2015-03-12 |
2015-06-20 |
100 |
第2次运用 |
2015年3月17日(含)前 |
2015-03-17 |
2015-06-20 |
95 |
第3次运用 |
2015年3月25日(含)前 |
2015-03-25 |
2015-06-20 |
87 |
第4次运用 |
2015年3月31日(含)前 |
2015-03-31 |
2015-06-20 |
81 |
第5次运用 |
2015年4月7日(含)前 |
2015-04-07 |
2015-06-20 |
74 |
第6次运用 |
2015年4月14日(含)前 |
2015-04-14 |
2015-06-20 |
67 |
第7次运用 |
2015年4月17日(含)前 |
2015-04-17 |
2015-06-20 |
64 |
第8次运用 |
2015年4月29日(含)前 |
2015-04-29 |
2015-06-20 |
52 |
第9次运用 |
2015年5月8日(含)前 |
2015-05-08 |
2015-06-20 |
43 |
第10次运用 |
2015年5月15日(含)前 |
2015-05-15 |
2015-06-20 |
36 |
第11次运用 |
2015年5月22日(含)前 |
2015-05-22 |
2015-06-20 |
29 |
第12次运用 |
2015年5月29日(含)前 |
2015-05-29 |
2015-06-20 |
22 |
第13次运用 |
2015年6月5日(含)前 |
2015-06-05 |
2015-06-20 |
15 |
第14次运用 |
2015年6月15日(含)前 |
2015-06-15 |
2015-06-20 |
5 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达至预期收益率水平,各类变信托单位分配年化收益率如下表所示:
投资者持有信托单位份额 年化收益率
100万份≤持有信托单位份额<300万份 10.30%
300万份≤持有信托单位份额<500万份 10.80%
9 7 3 1 2 4 8 :500万份≤持有信托单位份额<1000万份 11.30%
1000万份≤持有信托单位份额<3000万份 11.80%
3000万份≤持有信托单位份额<5000万份 12%
5000万份(含)以上,其中3000万份(含)以下部分 12%
5000万份(含)以上,其中3000万份(不含)以上部分 12.20%
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 对应的核算天数 ÷ 365
推介期间利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至各批次运用日(不含)间实际经过的天数。
欢迎登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-5968 0800
特此公告。
北京国际信托有限公司
2015年6月23日
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