尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·元信财富2014002号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年11月28日,本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第2季度信托事务管理报告。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·元信财富2014002号集合信托计划
信托计划存续规模:人民币63329万元
信托期限:2014年11月28日至2017年11月28日,期限36个月,自信托计划成立日起计算,受托人可按信托合同约定提前部分/全部终止或延期。
信托资金运用方式:信托资金全部用于以受托人名义受让应收账款所有人持有的以三甲医院为应付方的应收账款(简称"标的债权")。
信托利益的分配:根据信托合同约定,就每个信托单元而言, 信托利益于该信托单元核算日后的十个工作日内向A类受益人分配。第一、二、三、四信托单元核算日为信托单元终止之日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司
信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行股份有限公司北京安定门支行
帐号:692663535
信托经理: 杜芳
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
按照信托合同的约定,受托人已将募集信托资金38300万元全部用于购买应收账款所有人深圳中联睿智保理有限公司持有的以福建医科大学附属协和医院为应付方的应收账款,受托人已将募集信托资金中53929万元用于购买应收账款所有人深圳京滨商业保理有限公司持有的以福建医科大学附属协和医院为应付方的应收账款。
2. 项目进展情况
本信托计划成立至今,项目运行顺利,未出现影响项目正常运行的重大风险因素。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,我公司已于报告期内向受益人分配了信托收益, 本次分配达到预期信托年收益率水平,第一信托单元于2015年6月30日结束。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人对项目公司进行了动态跟踪管理,及时了解项目公司的经营情况,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、其他事项
无。
七、结论
截至目前,项目公司经营正常,财务状况正常,未发现可能导致项目公司丧失还款能力的重大情形发生。 本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年6月