陕国投·朱雀一期证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告
(2015年2季度)
尊敬的委托人:
我公司于2008年12月17日发起设立了“陕国投·朱雀一期证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2015年2季度的信托事务向委托人报告如下:
一、信托财产专户的开立情况
本信托于2008年12月17日成立,在中国民生银行股份有限公司西安分行开立信托专户,由委托人指定并聘请上海朱雀投资发展中心为投资顾问。
二、信托资金管理、运用、处分
信托财产只限于如下投资范围:
国内依法在沪、深交易所发行上市的股票、债券、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人同意受托人与投资管理顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。
若法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,受托人应在履行适当程序后,方可将其纳入投资范围。
三、信托计划投资情况
截至2015年6月15日,本信托权益类资产比例为99.14%,现金类资产比例为0.86%。
四、信托财产收益情况
截止2015年2季度末累计实现信托单位净值增长343.05%。
五、信托单位净值
日期 单位净值(元) 累计增长率(%)
2015年6月15日 443.05 343.05
六、信托资金运用重大变动说明
无变动。
七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
无。
陕西省国际信托股份有限公司
2015年7月1日
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