尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·鑫晟财富2014001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2014年4月1日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年2季度信托事务管理情况。
一、信托计划的基本情况
1.信托计划名称:北京信托·鑫晟财富2014001号集合资金信托计划。
2.信托计划成立日:2014年4月1日。
3.信托计划的规模:目前信托计划存续规模为38500万元。
4.信托计划的期限:自2014年4月1日至2017年4月1日止。
5.信托受益权的分类:本信托项下信托单位根据存续期限不同分为A、B两类。其中A类期限为1.5年,根据认购金额不同分为A1、A2、A3和A4四类;B类期限为2年,根据认购金额不同分为B1、B2、B3和B4类四类。
6.信托资金的运用方式:信托资金用于向武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司(以下简称"劳业瑞星")发放信托贷款并用于其开发的"观澜天地项目"建设。
7.信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
8.信托计划保管人:平安银行股份有限公司。
9.信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:19014502509004;
开户行:平安银行武汉汉口支行。
10.信托经理:梁峰。
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1.本信托计划累计募集信托资金38500万元,具体募集情况如下:
2014年3月25日至2014年4月30日(推介期结束日)募集信托资金38500万元。
2.信托资金使用情况
信托计划募集的资金已经全部用于向劳业瑞星发放信托贷款。
3.项目进展情况
观澜天地项目包括4栋办公楼及2栋商业,目前项目主体结构已全部封顶,外立面装饰工程已完成,正在进行室外景观园林、室内公共部位精装及大堂精装施工。
劳业瑞星的财务状况良好,项目建设进展顺利。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,我公司于2015年4月1日后的5个工作日内向受益人分配了信托收益,收益率达到了预期水平。
四、受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对观澜天地项目的工程进度等相关事项进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2015年7月