陕国投•榆神公司私人股权投资集合资金信托计划(第六期)
尊敬的委托人/受益人:
我公司作为受托人,于2014年3月31日发起设立了“陕国投•榆神公司私人股权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2015年3月21日至2015年6月20日的管理情况向您作如下报告:
一、信托计划概况
㈠信托计划名称:陕国投•榆神公司私人股权投资集合资金信托计划
㈡信托计划成立日:2014年3月31日
㈢信托计划期限:24个月
㈣信托计划实收资金规模:30000万元
㈤受益人预期收益率:9.5-10%
㈥信托计划保管人:长安银行股份有限公司
二、信托财产专户的开立情况
受托人为本信托计划在长安银行股份有限公司开立了如下信托财产专户:
开户名称:陕西省国际信托股份有限公司
开户银行:长安银行股份有限公司营业部
银行账号:8060 1000 1421 024 700
三、信托计划资金的运用、管理
㈠信托计划资金的运用
本信托计划实收信托资金30000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向榆神公司增资,增资资金主要用于万镇引水工程项目建设。
㈡信托计划资金及所投项目的管理
1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,无发现影响信托财产安全的重大事项。
2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
3.本报告期内,于2014年3月31日、2014年4月3日、2015年1月23日、2015年2月6日、2015年2月12日分别五次向榆神公司进行增资扩股,增资资金主要用于万镇引水工程项目建设,信托资金的使用符合信托合同的约定。
四、信托计划收益及分配情况
㈠信托计划本期收益情况
本报告期内,本信托计划收益情况如下:
1.信托收入:¥10,733,333.33元
2.信托费用:受托人报酬2,913,333.33元,银行保管费 76,666.67元,资金监管费76,666.67元。
㈡信托计划本期信托利益分配情况
本报告期内,本信托计划向受益人分配信托收益为:¥1,078,750.00元。
五、重大事项说明
㈠信托经理变更情况:无
㈡信托资金运用重大变动说明:无
㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无
㈣信托文件规定的其他事项:无
六、结论
本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。
陕西省国际信托股份有限公司
信托经理:王璐
2015年7月1日