集合资金信托计划收益分配公告
陕国投•大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划
收益分配公告
(第四期第3次(总第020次))
尊敬的委托人、受益人:
您好!
感谢您投资我公司推出的《陕国投•大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划》。该产品的第四期于2014年1月26日成立,现已运行满1.5年。对上述信托资金,我公司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。按照信托合同约定,我司现进行信托收益分配,信托计划概况及分配方案如下:
一、信托计划概况
㈠信托计划名称:陕国投·大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划
㈡信托计划成立日:
本信托计划第一期:2013年11月22日成立;
本信托计划第二期:2013年12月9日成立;
本信托计划第三期:2014年1月13日成立;
本信托计划第四期:2014年1月26日成立;
本信托计划第五期:2014年2月24日成立;
本信托计划第六期:2014年3月24日成立;
本信托计划第七期:2014年4月29日成立;
本信托计划第八期:2014年5月12日成立。
㈢信托计划期限:24个月
㈣信托计划实收资金规模:20000万元
㈤受益人预期收益率:8.2-9.66%/年
㈥信托计划保管人:中国农业银行股份有限公司大连市分行
二、分配方案
㈠ 预期收益率
A类客户(100万-299万),对应受益人收益率为8.2%/年;B类客户(300万-4999万元),对应受益人收益率为8.7%/年。
㈡收益计算方式
本期分配的受益人收益计算公式如下:
受益人收益金额=委托人认购金额×对应受益人收益率×计息天数/365
(本期计息天数从2015年1月26日至2015年7月26日,合计181天。)
我公司已于2015年7月28日将当期分配的受益人收益划入受益人帐户,请您及时查收。您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn了解该信托计划的运作情况。如您对信托计划有疑问或对客户服务有需求,请联系我公司财富管理总部(电话:4000290563或029-88888939)。
感谢您对我公司的信任和支持!
陕西省国际信托股份有限公司
2015年7月28日