佛子岭、磨子潭水库承包经营权流转集合信托计划预分配报告

尊敬的委托人及受益人：

安徽国元信托有限责任公司（以下简称"国元信托"）作为受托人于2014年5月23日发起设立了“佛子岭、磨子潭水库承包经营权流转集合信托计划”（以下简称信托计划）。现将该信托计划截至2015年5月23日的信托收益预分配情况报告如下：

 

第一部分  信托计划基本情况

一、信托计划名称：佛子岭、磨子潭水库承包经营权流转集合信托计划

二、信托计划规模：人民币4000万元。

三、信托计划期限：120个月。

四、信托计划生效日：2014年5月23日成立。

五、信托资金的运用：国元信托作为受托人，按照委托人的意愿，将其合法拥有的资金以受托人名义贷款给安徽三赢水产苗种繁育有限公司（现更名为安徽三赢生态农业股份有限公司，下称“三赢水产”），用于水库经营支出。支出范围包括鱼苗投放、水库库湾拆除及现鱼收购、渔业深加工设备引进、品牌推广、以及人员工资等费用支出、补充流动资金等。信托贷款期限10年，起始贷款利率为7%；贷款每满两年，国元信托与三赢水产签订信托贷款补充协议，约定后两年的贷款利率。三赢水产于贷款每满一年时付息，贷款到期时归还全部贷款本金。

六、信托收益分配：三赢水产已于2015年5月25日将应付利息和部分租赁费转入本信托计划在建行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定对本信托计划进行信托收益预分配，按受益人缴付信托资金占信托计划资金的比例向受益人分配信托收益。

七、代理收付银行：本信托计划由建设银行合肥庐阳支行代理收付。

八、信托资金保管银行：本信托计划由建设银行安徽省分行作为保管人。

 

第二部分   信托财产管理、运用情况

一、信托财产管理情况

国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定，为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员注意及时掌握融资单位经营情况及财务状况，结合定期开展现场检查和非现场检查，定期按期收集财务报表，定期制作《集合资金信托项目季度管理报告》，并按季向银监局、委托人（受益人）报告。

二、信托财产运用情况

国元信托按照信托文件的约定于信托计划成立当日将募集的信托资金4000万元全额划入三赢水产账户。

 

第三部分   信托财产收益及信托收益预分配情况

本信托计划的收益主要来源于三赢水产按合同约定支付的应付利息和部分租赁费。截至2015年5月25日，本信托计划专户收到应付利息和部分租赁费4,400,000.00元。已付及应付信托费用（包括银行保管费、律师费、印刷费、邮手费等）和受托人信托报酬合计1,500,100.50元，本次向优先受益人分配的信托收益为2,600,000.00元。

受托人已向全体受益人进行了信托收益预分配，并于近日将信托收益划入受益人的信托受益账户，请各位注意查收。欲了解信托财产管理及本次信托收益预分配的详细情况，请联系我公司市场营销部。 

 客户服务电话：  0551-62624999     62623777

 

 

安徽国元信托有限责任公司

2015年5月29日