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承信致远2号信托集合资金信托计划2015年第2季度信托事务管理报告
更新时间:2015年08月17日
尊敬的委托人/受益人:
2014年2月20日,我公司发起设立的“建信信托-承信致远2号信托集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后运行第一期(2015年4月1日-2015年6月30日,以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托计划的基本情况
本信托计划于2014年2月20日完成C类信托受益权信托规模2亿元的募集并宣告信托计划成立,于2014年2月28日完成A类信托规模0.5亿元和B类信托规模1.5亿元的申购并于当日加入信托计划。2015年2月28日,信托计划A类信托受益权到期清算。截至2015年6月30日,本信托计划规模合计3.5亿元。
本信托计划信托财产专户为:
户名:建信信托有限责任公司
账号:5519 0231 9410 658
开户行:招商银行北京分行营业部
二、信托计划运行情况
自本信托计划成立后,我公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定,按时对被投资人经营情况进行了解,收集、整理、分析相关数据和信息,本报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
报告期内,北京联东投资(集团)有限公司按照合同约定如期支付回购价款。
三、信托资金使用情况
本信托计划成立后,我公司按照信托文件的约定,将信托资金4亿元以“股权投资+股权收益权投资+联东集团溢价回购”的方式,投资于北京联东投资(集团)有限公司旗下子公司北京联东金桥置业有限责任公司。
四、信托利益分配情况
报告期内,按照信托文件的约定,本信托计划于6月20日对剩余B类及C类信托受益人利益进行分配,支付给B类及C类信托受益人的核算期收益合计8,318,333.34元。
五、信托执行经理情况
本信托计划由方志敏、吴岳担任信托执行经理。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托文件的约定,认真履行相关职责。
特此报告。
建信信托有限责任公司
2015年7月20日
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