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和鼎恒昇1号结构化证券投资集合资金信托计划2013年4季度管理报告
更新时间:2015年08月26日

一、重要提示

  本信托计划的保管人为中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部,保管人已复核了本报告中的估值日净值等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用信托资产,但不保证信托财产一定盈利。

  本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。证券投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本信托计划说明书。

  本报告期为2013年10月8日起至2013年12月31日止。

二、信托项目概况

  1、项目名称:粤财信托·和鼎恒昇1号结构化证券投资集合资金信托计划;

  2、信托期限:1年;

  3、投资范围:沪、深交易所A股股票,封闭式基金,ETF基金,LOF基金,货币市场基金,国债,公司债(含可转债和可分离债),新股申购,银行存款等监管机构允许投资的金融工具。

  4、估值日:每一交易日;

  5、受托人:广东粤财信托有限公司;

  6、保管人:中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部;

  7、投资顾问:广东和鼎投资有限公司。

三、投资状况

(一)投资大类资产配置分布

  截至2013年12月31日,本信托计划总份额为60,000,000.00份。信托

  计划总资产中56.533%的资金投向于债券,19.019%的资金投向于股票,剩余资金存于银行和投资于基金。投资大类分布如图1。

注:该图中数据以2013年12月31日收盘价计算,且未计算银行及保证金应收利息。


(二)信托计划投资股票资产行业分布

四、报告期内业绩表现

(一)信托计划风险监控情况

  截止2013年12月31日收盘时,粤财信托·和鼎恒昇1号结构化证券投资集合资金信托计划信托单位净值为0.8846元。该信托计划止损线为0.85元,信托单位净值大于止损线,根据信托文件的约定,一般受益人无须追加信托资金,优先受益人的本金和预期固定收益在一般信托资金的保障范围之内。

(二)信托利益分配情况

  根据信托文件约定,截止2013年12月20日,我司每个季度对优先受益人按6.70%的预期年化收益率分配信托利益,并已将相关款项划入受益人预留的信托利益分配账户,累计共分配信托利益1,801,555.56元。

(三)信托计划成立以来的净值表现

  从估值日准确净值来看,2013年12月31日单位净值为0.8846元,自信托计划成立以来,净值累计下跌了11.54%,同期沪深300指数下跌4.88%,本信托计划的累计净值增长率表现差于沪深300指数表现。

注:本图中所用数据为参考净值,参考净值并非估值日准确净值,仅供委托人参考。

五、受托人重要事项变更通知

(一)信托执行经理变更说明

  无。

(二)受托人、投资顾问、保管银行及证券经纪人变更说明

  无。

(三)信托资金运用重大变动说明

  无。

(四)涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形

  无。


广东粤财信托有限公司

2014年1月10日

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