尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.城市发展财富2014002号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年3月3日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划成立每满半年向受益人核算信托利益。我公司将于2015年9月3日起5个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示
信托单位 |
※缴款日 |
起始运作日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
定向募集A1、A2类 |
2015-03-03前(含该日) |
2015-03-03 |
2015-09-03 |
184 |
2015-03-06前(含该日) |
2015-03-06 |
2015-09-03 |
181 |
|
2015-03-13前(含该日) |
2015-03-13 |
2015-09-03 |
174 |
|
首次扩募 |
2015-04-22前(含该日) |
2015-04-22 |
2015-09-03 |
134 |
2015-04-29前(含该日) |
2015-04-29 |
2015-09-03 |
127 |
|
2015-05-07前(含该日) |
2015-05-07 |
2015-09-03 |
119 |
|
2015-05-15前(含该日) |
2015-05-15 |
2015-09-03 |
111 |
|
2015-05-22前(含该日) |
2015-05-22 |
2015-09-03 |
104 |
|
2015-05-27前(含该日) |
2015-05-27 |
2015-09-03 |
99 |
|
2015-06-01前(含该日) |
2015-06-01 |
2015-09-03 |
94 |
|
2015-06-05前(含该日) |
2015-06-05 |
2015-09-03 |
90 |
|
2015-06-09前(含该日) |
2015-06-09 |
2015-09-03 |
86 |
|
2015-06-19前(含该日) |
2015-06-19 |
2015-09-03 |
76 |
|
2015-06-26前(含该日) |
2015-06-26 |
2015-09-03 |
69 |
|
2015-07-02前(含该日) |
2015-07-02 |
2015-09-03 |
63 |
|
2015-07-10前(含该日) |
2015-07-10 |
2015-09-03 |
55 |
|
2015-07-17前(含该日) |
2015-07-17 |
2015-09-03 |
48 |
|
2015-07-24前(含该日) |
2015-07-24 |
2015-09-03 |
41 |
|
2015-08-05前(含该日) |
2015-08-05 |
2015-09-03 |
29 |
|
2015-08-07前(含该日) |
2015-08-07 |
2015-09-03 |
27 |
|
2015-08-21前(含该日) |
2015-08-21 |
2015-09-03 |
13 9 7 3 1 2 4 8 : |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运作,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次仅分配信托收益,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
期数 |
信托单位类别 |
认购金额 |
分配年化收益率 |
定向募集 |
A1类 |
300万元(不含)以下 |
9.00% |
A2类 |
300万元(含)以上 |
9.50% |
|
首次扩募 |
A类 |
300万元(不含)以下 |
9.50% |
B类 |
300万元(含)~500万元(不含) |
10.00% |
|
C类 |
500万元(含)~1000万元(不含) |
10.50% |
|
D类 |
1000万元以上(含) |
10.80% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您缴款日(含)起至对应批次的信托资金起始运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年09月02日