尊敬的委托人、受益人:
按照信托合同约定,《中原财富-安融12号-集合资金信托/信托计划》(以下简称“本信托计划”或“本信托”)于2015年9月5日起的十个工作日内进行了第一次收益分配,现将本次信托收益分配情况报告如下:
一、信托(计划)基本情况
1、受托人:中原信托有限公司
2、信托期限:自信托计划成立日起至2016年1月22日止,满足信托合同约定条件时可提前结束。
3、信托成立时间:2014年9月5日。
4、信托规模:3930万元。
二、本次信托收益分配情况
按照信托合同约定,信托收益自信托(计划)成立之日起满1年以及信托计划到期或提前终止清算完毕之日后10个工作日内进行分配,本次为第一次分配。
1、收益期间:本次分配是2014年9月5日至2015年9月5日期间应分配的信托收益。
2、收益期间收入费用情况:本期收入共计4,280,533.55元,由其他收入和存款利息收入两部分构成,其中其他收入金额为4,277,177.29元,存款利息收入3,356.26元。本期支出合计350,533.55元,含发行费14,160.00元,印刷费2,500.00元,邮电费344.00元,保管费19,650.00元,差旅费108.00元等。本次应付受益人收益3,930,000.00元,发行期利息13,717.79元。
3、实际收益率:认购金额<300万元的,信托收益率为10%/年;300万元≤认购金额<600万元的,信托收益率为10.5%/年;认购金额≥600万元的,信托收益率为11%/年。
4、分配时间:2015年9月5日起十个工作日内。
5、分配方式:现金。
三、其他事宜
欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:400-687-0116 0371- 86236201 86236203
中原信托有限公司
2015年9月5日