尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"兴农财富2014001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年9月15日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划成立每满1年分配信托利益。我公司将于2015年9月15日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间如下表所示:
※缴款日 |
起始运作日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2014-09-15前(含该日) |
2015-09-15 |
2015-09-15 |
365 |
2014-09-19前(含该日) |
2015-09-19 |
2015-09-15 |
361 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运作,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
A类单位 |
100万元(不含)以下 |
8.80% |
B类单位 |
100万元(含)以上 |
9.30% |
C1类单位(已结束) |
-- |
-- |
C2类单位(本次结束) |
-- |
8.30% |
C3类单位 |
-- |
8.50% |
C4类单位 |
-- |
8.80% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 到期本金(仅C2类受益人)+ 信托收益 + 推介期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您缴款日(含)起至对应批次的信托资金起始运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年09月15日