集合资金信托计划收益分配公告
陕国投•广西中裕置业发展有限公司贷款集合资金信托计划
收益分配公告
(第3次)
尊敬的委托人、受益人:
您好!
感谢您投资我公司推出的《陕国投•广西中裕置业发展有限公司贷款集合资金信托计划》。对上述信托资金,我公司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。按照信托合同约定,我司现进行第3次信托收益分配。信托计划概况及分配方案如下。
一、信托计划概况
(一)信托计划名称:陕国投•广西中裕置业发展有限公司贷款集合资金信托计划
(二)信托计划成立日:
第一期成立日:2014年12月15日;
第二期成立日:2014年12月26日;
第三期成立日:2014年12月31日;
第四期成立日:2015年1月9日;
第五期成立日:2015年1月14日;
第六期成立日:2015年1月23日;
第七期成立日:2015年1月30日。
(三)信托计划期限:24个月(信托期限满12个月后,借款人可以提前部分或全部偿还本金,每次偿还的金额不低于5000万元,若贷款余额低于5000万元时则一次性偿还)
(四)信托计划资金规模:15000万元
(五)受益人预期收益率:9.8-10.5%/年
(六)信托计划保管人:中国农业银行股份有限公司大连市分行
(七)信托资金存续规模:15000万元
二、分配方案
A类客户(100万-299万),对应受益人收益率为9.6%/年;B类客户(300万-999万元),对应受益人收益率为10%/年;C类客户(1000万-2999万),对应受益人收益率为10.3%/年;D类客户(3000万及以上)。
其中A、B类受益人按半年度分配,C、D类受益人按季度分配。本期分配对C、D类受益人的收益进行分配。
收益计算公式如下:
受益人收益金额=委托人认购金额×对应受益人收益率×计息天数/365
(本次计息天数=计息止日-计息起日,其中计息起日为2015年6月21日,计息止日为2015年9月20日,本次计息天数含计息止日)
我公司已于2015年9月22日将当期分配的受益人收益划入受益人帐户,请您及时查收。您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn了解该信托计划的运作情况。如您对信托计划有疑问或对客户服务有需求,请联系我公司财富管理总部(电话:4000290563或029-88888939)。
感谢您对我公司的信任和支持!
陕西省国际信托股份有限公司
2015年9月22日