一、信托计划简介

1、产品名称：华宸·乌审旗水务经营收益权投资集合资金信托计划

2、信托规模及信托期限：总规模为人民币8,000万元。其中：24个月期3,000万元， 36个月期5,000万元，各期规模最终以实际募集额度为准。信托计划各期满 12 个月可不经受益人大会提前结束。24 个月、36 个月到期可不经召开受益人大会延长信托计划期限,但不超过 12 个月。

3、委托人预计年收益率：

如信托计划进入延长期,则委托人的预期收益率在原基础上增加2%。

4、信托收益分配及本金兑付：

受托人根据受益人认购信托单位所对应的预计收益率及委托人信托资金的实际使用天数计算应分配信托收益并向受益人按年分配，即每年信托收益于信托计划成立日起每满12个月对应日后的10个工作日内分配；24个月期及36个月期的最后一期信托收益于该期信托本金兑付时一并支付。

信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。

5、信托计划推介募集

期限：本信托计划分两期推介：第一期推介期为2015年9月14日至2015年9月16日。第二期推介期为2015年9月17日至2015年9月28日。受托人可根据信托计划资金募集情况，相应调整推介期。第二期推介期将根据第一期推介期资金募集情况决定是否进行推介以及拟募集规模。

6、资金用途：华宸信托募集信托资金8,000万元（最终以实际募集金额为准），用于受让鄂尔多斯乌审旗水务有限公司经营收益权。

7、担保方式：乌审旗国有资产投资经营有限责任公司为此次融资提供连带责任保证担保。

8、信托资金退出方式：信托计划到期，乌审旗水务公司按照合同规定，按期回购经营收益权，实现信托资金退出。

二、投资理财品种比较

品种指标	定期存款	信托计划	定期存款	信托计划	定期存款	信托计划
金额	100万元	100万元	100万元	100万元	100万元	100万元
期限	一年	一年	二年	二年	三年	三年
年收益率	2.75%	8%	3.35%	8.3%	4%	8.8%
年均收益	2.75万	8万	3.35万	8.3万	4万	8.8万
到期收益比较	2.75万	8万	6.7万	16.3万	12万	26.4万
收益分配方式	到期收回	按年分配	到期收回	按年分配	到期收回	按年分配
本金收回方式	到期收回	到期收回	到期收回	到期收回	到期收回	到期收回

三、项目特点

1、高收益：对照一年期、二年期和三年期信托计划年预计信托收益率8%/年、8.3%/年和8.8%/年，分别相当于银行一年、二年和三年定期存款利率的2.9倍、2.48倍和2.2，而且信托收益按年分配。

2、低风险：鄂尔多斯市乌审旗水务有限公司成立于2008年12月，位于乌审旗嘎鲁图镇，注册资金1亿元人民币。公司主要经营范围是地表水及地下水的综合开发和利用，城市供水，工业中水回收、处理和再利用，工程咨询、投资，经营状况良好。乌审旗国有资产投资经营有限责任公司为此次融资提供连带责任保证担保。

3、可转让：信托受益权认购后，经受托人审核登记后，可协助办理转让手续。

4、专业管理：信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

四、受托人简介

华宸信托有限责任公司（原内蒙古信托投资有限责任公司）是内蒙古自治区地方性非银行金融机构，成立于1988年4月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元，主要股东为包头钢铁（集团）有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人，公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下，积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用，受托管理财产，搭建投资与融资平台，服务地方经济发展。从2003年至今，华宸信托通过集合、单一信托计划方式，先后成功运作近500个信托项目，募集并受托管理的信托财产累计600多亿元，到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%，在区域市场中赢得上佳口碑。

五、融资方-鄂尔多斯市乌审旗水务有限公司

鄂尔多斯市乌审旗水务有限公司成立于2008年12月，位于乌审旗嘎鲁图镇，注册资金1亿元人民币。公司主要经营范围是地表水及地下水的综合开发和利用，城市供水，工业中水回收、处理和再利用，工程咨询、投资。

鄂尔多斯市乌审旗水务有限公司拥有分公司：乌审旗图克供水有限责任公司、乌审召供水有限责任公司、纳林河供水有限责任公司。公司近期主要工作是乌审旗新能源化工基地供水项目的建设与经营。公司经营稳定，财务状况良好。

六、保证人-乌审旗国有资产投资经营有限责任公司

乌审旗国有资产投资经营有限责任公司于2006年3月注册成立，注册资金11.66亿元。截止2015年6月30日，公司总资产70.75亿元，负债52.18亿元，净资产18.57亿元。公司目前已完工项目6个，计划投资10.50亿元，总计投资11.31亿元。在建项目9个，计划投资62.97亿元，已投资34.05亿元。筹建项目3个，计划投资50.80亿元。经营范围包括城市基础设施开发建设、公路投资建设、化工基地供水工程、园林绿化、中小企业融资担保、小额贷款等。

七、认购要求

1、委托人资格：委托人须是合格投资人；

2、信托单位认购起点：委托人认购本信托计划信托单位时，每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者：不超过50人（不含认购金额300万元以上的自然人投资者）；认购起点100万元，按10万元的整数倍增加。

机构投资者：数量不限，单笔认购金额不低于100万元（含100万元）, 按10万元的整数倍增加。

3、认购原则：金额优先、时间优先。

4、信托财产账户

账户名：华宸信托有限责任公司

开户行：中国银行股份有限公司呼和浩特市如意四纬路支行

行 号： 1041 9100 3697

账 号： 1508 4253 5506

八、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》 -领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址：www.hctrust.cn 咨询电话：0471-4193250

华宸信托有限责任公司
2015-9-25