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鼎兴11号昆仑燃气公司经营收益权投资集合资金信托计划推介书
更新时间:2015年09月25日

一、信托计划简介

1、产品名称:华宸•鼎兴11号—昆仑燃气公司经营收益权投资集合资金信托计划

2、信托规模及信托期限:信托规模为人民币6,000万元,信托期限36个月,其中:12个月期2,000万元,24个月期2,000万元,36个月期2,000万元;各期规模最终以实际募集额度为准。

3、委托人预计年收益率:

信托期限

12个月期

24个月期

36个月期

各期规模(万元)

2,000

2,000

2,000

认购规模(万元)

50≤X<300

300≤X

50≤X<300

300≤X

50≤X<300

300≤X

委托人预计年化收益率(%)

8%

8.5%

8.5%

9%

9%

9.5%

4、信托收益分配及本金兑付:

信托收益于信托计划成立之日每满一年后的10个工作日内分配;12个月期、24个月期和36个月期的最后一期信托收益于该期信托本金兑付时一并支付。

信托本金于信托计划各期届满后10个工作日内兑付。

5、信托计划推介募集期限:本信托计划推介期为2015年9月11日至2015年9月30日。受托人可根据信托计划资金实际募集情况调整信托计划推介期。

6、资金用途:华宸信托募集信托资金6,000万元(以实际募集额为准),受让阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司(以下简称“昆仑燃气公司”)经营收益权,昆仑燃气公司将转让经营收益权所得价款用于支付阿左旗巴彦浩特镇天然气城区管网项目建设工程款、设备款等。

7、担保方式:内蒙古日信担保投资(集团)有限公司(以下简称“日信担保”)为阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司按期全额回购6,000万元公司经营收益权并按期支付经营收益权收益提供连带责任保证担保。

8、信托资金退出方式:信托计划到期,阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司回购完毕华宸信托所持公司经营收益权并支付最后一期投资收益,实现信托资金退出。

二、投资理财品种比较

现以中国银行整存整取定期存款利率(以2015年08月26日中国人民银行调息后中国银行执行的利率水平)进行对比,具体情况见下表:

品种指标

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

定期存款

信托计划

金额

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

100万元

期限

一年

12个月

两年

24个月

三年

36个月

年收益率

2.00%

8%

2.50%

8.5%

3.00%

9%

年收益

2.0万

8.0万

2.5万

8.5万

3.0万

9万

收益分配方式

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

到期收回

按年分配

本金收回方式

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

到期收回

三、项目特点

1、高收益:对照12个月期、24个月期和36个月年期信托计划年预计信托收益率8%/年、8.5%/年和9%/年,分别相当于银行一年、二年和三年整存整取定期存款利率的4.0倍、3.4倍和3倍,而且信托收益按年分配。

2、低风险:阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司作为阿左旗唯一一家经营天然气的公司,2009年12月11日注册成立,公司主要经营天然气管道储运、销售;天然气利用、开发;城市天然气管网及设施建设、运营;城市CNG加气业务等国家许可的生产经营。公司预计2015-2018年可累计实现收入总额达25,659万元,可以覆盖阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司回购公司经营收益权及支付投资收益的需要,违约风险较小。

3、可转让:信托受益权认购后,经受托人审核登记后,可协助办理转让手续。

4、专业管理:信托财产由华宸信托按照国家的有关法律规定、信托计划说明书和信托合同的约定严格管理。

四、受托人简介

华宸信托有限责任公司(原内蒙古信托投资有限责任公司)是内蒙古自治区地方性非银行金融机构,成立于1988年4月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元,主要股东为包头钢铁(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司和内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会。作为受托人,公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下,积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用,受托管理财产,搭建投资与融资平台,服务地方经济发展。从2003年至今,华宸信托通过集合、单一信托计划方式,先后成功运作近500个信托项目,募集并受托管理的信托财产累计600多亿元,到期项目本金兑付率和信托收益分配率均为100%,在区域市场中赢得上佳口碑。

五、融资方-昆仑燃气公司简介

阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司(以下简称:昆仑燃气公司)成立于2009年12月11日,注册资本1,000万元,全部由阿左旗城市建设投资开发有限公司出资,法定代理人为任广华,公司住所位于阿左旗巴彦浩特体育场东北区。主要经营天然气管道储运、销售;天然气利用、开发;城市天然气管网及设施建设、运营;城市CNG加气业务等国家许可的生产经营。

截止2014年底,昆仑燃气公司资产总额17,333.04万元,负债14,502.87万元,所有者权益2,830.17万元;全年实现营业收入3,754.13万元,利润总额448.90万元。

六、保证人-日信担保公司简介

内蒙古日信担保投资(集团)有限公司为昆仑燃气公司按期全额回购6,000万元公司经营收益权并按期支付经营收益权收益提供连带责任保证担保。

内蒙古日信担保投资(集团)有限公司是内蒙古自治区国有资产监督管理委员会监管的区直属国有企业,是内蒙古地区较大的担保投资公司之一,肩负着推动和示范自治区担保投资产业发展方向、保障和协助政府投资行为、促进和帮助中小企业发展的战略使命,是一家集政府融资平台、融资担保、股权投资、债权投资、委托投资管理为一体的集团公司。公司组建于2000年5月,注册资本51,023.63万元,公司住所内蒙古呼和浩特市如意西街23号,法定代表人王服凯。

截止2015年6月30日,日信担保总资产达1,261,248.72万元,负债总额1,182,073.37万元,净资产79,175.34万元。2014年,日信担保全年实现营业收入9,147.25万元,较上年增长36%;实现利润3,862.10万元,较上年增长17%。

七、认购要求

1、委托人资格:委托人须是合格投资人;

2、信托单位认购起点:委托人认购本信托计划信托单位时,每一元人民币认购一个信托单位。

自然人投资者:不超过50人(不含认购金额300万元以上的自然人投资者);单笔认购

金额不低于50万元(含50万元),按5万元的整数倍增加。

机构投资者:数量不限,单笔认购金额不低于100万元(含100万元),并按10万元的整数倍增加。

3、认购原则:金额优先、时间优先。

4、信托财产账户

收款单位:华宸信托有限责任公司

开户银行:中国银行呼和浩特市如意四纬路支行

银行行号: 1041 9100 3697

银行账号:1508 4269 8244

八、购买程序

填写《信托计划认购单》-缴款并签署《认购风险申明书》 -领取《信托资金缴款收据》-签订《资金信托合同》

公司网址:www.hctrust.cn 咨询电话:0471-6944557

华宸信托有限责任公司
2015-9-25

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