尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托o城市发展财富2014001号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年5月15日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划项下A类受益人信托利益核算日为2015年9月25日及自2015年9月25日起每满9个月之日、赎回日、以及信托计划终止日(含提前终止日或延期终止日)。
我公司决定于2015年9月25日提前结束本信托计划A1类信托单位,同时全体A类受益人核算信托利益。我公司将于2015年9月25日起10个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示:
缴款日※ |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2015年05月15日前(含该日) |
2015-05-15 |
2015-09-25 |
133 |
2015年05月20日前(含该日) |
2015-05-20 |
2015-09-25 |
128 |
2015年05月27日前(含该日) |
2015-05-27 |
2015-09-25 |
121 |
2015年06月03日前(含该日) |
2015-06-03 |
2015-09-25 |
114 |
2015年07月29日前(含该日) |
2015-07-29 |
2015-09-25 |
58 |
2015年07月31日前(含该日) |
2015-07-31 |
2015-09-25 |
56 |
2015年08月07日前(含该日) |
2015-08-07 |
2015-09-25 |
49 |
2015年08月12日前(含该日) |
2015-08-12 |
2015-09-25 |
44 |
2015年08月19日前(含该日) |
2015-08-19 |
2015-09-25 |
37 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运作,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
年化收益率 |
A1 |
100万(含)~300万(不含) |
9.50% |
300万(含)~500万(不含) |
10.00% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
10.50% |
|
1000万(含)以上 |
11.00% |
|
A2 |
100万(含)~300万(不含) |
10.00% |
300万(含)~500万(不含) |
10.50% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.00% |
|
1000万(含)以上 |
11.50% |
|
A3 |
100万(含)~300万(不含) |
10.20% |
300万(含)~500万(不含) |
10.70% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.20% |
|
1000万(含)以上 |
11.70% |
|
A4 |
100万(含)~300万(不含) |
9.80% |
300万(含)~500万(不含) |
10.30% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
10.80% |
|
1000万(含)以上 |
11.30% |
|
A5 |
100万(含)~300万(不含) |
10.00% |
300万(含)~500万(不含) |
10.50% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.00% |
|
1000万(含)以上 |
11.50% |
|
A6 |
100万(含)~300万(不含) |
10.30% |
300万(含)~500万(不含) |
10.80% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.30% |
|
1000万(含)以上 |
11.80% 9 7 3 1 2 4 8 : |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金(仅A1类)+ 信托收益 + 推介期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
若您曾追加认购本信托计划相同类别信托单位,自您的追加资金起始运作日起,您的收益将按照合计认购金额对应的收益率计算。不同类别信托单位不合并计算。
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 365
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应的起始运作日(不含)间实际经过的天数。
若您曾追加认购、转让或受让本信托计划,自您的追加资金缴款日、转让日或受让日起,您的收益将按照变动后的认购金额对应的收益率计算。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2015年09月25日