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肉牛指数投资1号集合资金信托计划季度管理报告(二期)
更新时间:2015年09月28日

尊敬的委托人/受益人:
感谢您认购“中粮信托·肉牛指数投资1号集合资金信托计划”,中粮信托有限责任公司(以下简称“本公司”)作为受托人,现特向受益人报告本信托计划成立至2015年9月13日的信托事务事宜,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本公司负责解释。

一、信托计划概要
1.信托计划成立日:2015年3月13日
2.信托计划规模:人民币壹仟捌佰伍拾万元整(¥18,500,000.00)
3.信托计划期限:1年,若信托期限届满时信托财产未全部变现,受托人有权延长至信托财产全部变现

二、信托财产专户开立情况
本公司已为本信托计划设立了如下信托专户:
开户名称:中粮信托有限责任公司
开户银行:招商银行北京分行崇文门支行
银行账号:1109 0657 8110 802

三、信托资金的运用
按照信托合同的约定,本信托计划以募集的信托资金完成以下运用:
向通辽余粮畜业开发有限公司交付¥18,500,000.00,委托通辽余粮畜业开发有限公司进行肉牛指数投资。
信托期间,受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产,并按信托文件规定向受益人支付信托利益。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。

四、信托计划的管理
1.受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2.受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎地义务,根据信托业务的实际情况进行有效管理。
3.截至2015年9月13日,信托计划资金未发生重大违约和影响信托计划财产安全的情况,信托计划按照有关信托文件运行正常。
4.截至2015年9月13日,信托计划无影响受益人利益的情况。
5.截至2015年9月13日前五个工作日内,农业部每周公布的全国牛肉每公斤平均价格的同期算术平均值为62.73元,对应肉牛指数回报率为9.2%。
图表 1:肉牛指数2015.3.13-2015.9.7

2015-03-18
63.69
2015-03-25
63.50
2015-04-01
63.31
2015-04-08
63.19
2015-04-15
62.94
2015-04-22
62.85
2015-04-29
62.79
2015-05-06
62.73
2015-05-13
62.59
2015-05-20
62.56
2015-05-27
62.57
2015-06-03
62.53
2015-06-10
62.48
2015-06-17
62.42
2015-06-24
62.40
2015-07-01
62.35
2015-07-08
62.36
2015-07-15
62.39
2015-07-22
62.46
2015-07-29
62.55
2015-08-05
62.66
2015-08-12
62.70
2015-08-19
62.76
2015-08-26
62.85

五、期间收益分配情况
截至2015年9月13日,信托专户余额¥898,840.99。受托人收到通辽余粮畜业开发有限公司支付包销价款¥897,250.00,收到银行存款利息收入¥1,790.99,支付银行手续费¥200.00。

六、重大事项披露
1.报告期内无信托执行经理变更情况
2.报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3.报告期内无影响信托计划财产安全的情况
4.报告期内无影响受益人利益的情况。

中粮信托有限责任公司
2015年9月13日

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