尊敬的委托人/受益人:
感谢您认购“中粮信托·肉牛指数投资1号集合资金信托计划”,中粮信托有限责任公司(以下简称“本公司”)作为受托人,现特向受益人报告本信托计划成立至2015年9月13日的信托事务事宜,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本公司负责解释。
一、信托计划概要
1.信托计划成立日:2015年3月13日
2.信托计划规模:人民币壹仟捌佰伍拾万元整(¥18,500,000.00)
3.信托计划期限:1年,若信托期限届满时信托财产未全部变现,受托人有权延长至信托财产全部变现
二、信托财产专户开立情况
本公司已为本信托计划设立了如下信托专户:
开户名称:中粮信托有限责任公司
开户银行:招商银行北京分行崇文门支行
银行账号:1109 0657 8110 802
三、信托资金的运用
按照信托合同的约定,本信托计划以募集的信托资金完成以下运用:
向通辽余粮畜业开发有限公司交付¥18,500,000.00,委托通辽余粮畜业开发有限公司进行肉牛指数投资。
信托期间,受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产,并按信托文件规定向受益人支付信托利益。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
四、信托计划的管理
1.受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2.受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎地义务,根据信托业务的实际情况进行有效管理。
3.截至2015年9月13日,信托计划资金未发生重大违约和影响信托计划财产安全的情况,信托计划按照有关信托文件运行正常。
4.截至2015年9月13日,信托计划无影响受益人利益的情况。
5.截至2015年9月13日前五个工作日内,农业部每周公布的全国牛肉每公斤平均价格的同期算术平均值为62.73元,对应肉牛指数回报率为9.2%。
图表 1:肉牛指数2015.3.13-2015.9.7
2015-03-18
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63.69
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2015-03-25
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63.50
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2015-04-01
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63.31
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2015-04-08
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63.19
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2015-04-15
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62.94
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2015-04-22
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62.85
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2015-04-29
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62.79
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2015-05-06
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62.73
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2015-05-13
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62.59
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2015-05-20
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62.56
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2015-05-27
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62.57
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2015-06-03
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62.53
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2015-06-10
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62.48
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2015-06-17
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62.42
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2015-06-24
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62.40
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2015-07-01
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62.35
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2015-07-08
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62.36
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2015-07-15
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62.39
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2015-07-22
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62.46
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2015-07-29
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62.55
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2015-08-05
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62.66
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2015-08-12
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62.70
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2015-08-19
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62.76
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2015-08-26
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62.85
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五、期间收益分配情况
截至2015年9月13日,信托专户余额¥898,840.99。受托人收到通辽余粮畜业开发有限公司支付包销价款¥897,250.00,收到银行存款利息收入¥1,790.99,支付银行手续费¥200.00。
六、重大事项披露
1.报告期内无信托执行经理变更情况
2.报告期内无信托资金运用重大变动情况。
3.报告期内无影响信托计划财产安全的情况
4.报告期内无影响受益人利益的情况。
中粮信托有限责任公司
2015年9月13日