尊敬的委托人/受益人:
大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·新三板5号投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2015 年 9 月 6 日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为 30,000,000元。
本公司为该项目设立了信托专户:
账户名称:大业信托有限责任公司
开户银行:招商银行珠海分行营业部
银行账号:120904814610229
本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后 2015 年第 3 季度的信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,信托资金运行情况正常。2015年9月10日,受托人根据受益人代表指令投资于在全国中小企业股份转让系统挂牌公司——中国康富(证券代码:833499)股票,成交价格为1.26元/股,成交数量2300万股,参考成本价为1.262元/股。截止2015年9月30日,中国康富股票收盘价为1.79元/股,持股数量为2300万股,总市值为41,170,000元。
二、资金使用情况
信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金根据受益人代表的指令投资在全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。至本报告期末,本信托计划持有中国康富股票数量为2300万股。
三、期间收益分配情况
信托计划存续期内,在有可分配收益的情况下,信托利益结算日为信托计划终止情形出现日和受益人代表指定的其他结算日(每个自然月不超过1次,由受益人代表以签署书面指令的方式告知委托人),支付日为结算日起的10个工作日内。本报告期内,本信托计划未进行信托收益分配。
四、信托执行经理情况说明
本计划执行期间,由 刘振山 、 王云钊 担任信托经理 ,报告期间未发生变动。
五、其他事项
无
若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。
大业信托有限责任公司
2015年 10 月9 日