尊敬的委托人/受益人:
大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“业信托•东方资产55号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2015年4月28日依法成立。截至报告日,本信托计划存续规模为111,000万元。
本公司为该项目设立了信托专户:
开户名称:大业信托有限责任公司
开户银行:招商银行上海杨思支行
开户账号:120904814610522
本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2015年第3季度的信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。
二、资金使用情况
信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于投资天弘创新资产管理有限公司发起的“天弘天方-融信蓝孔雀专项资产管理计划”,资产管理计划资金通过重庆农村商业银行向杭州恺筑融信房地产开发有限公司发放贷款。目前,杭州恺筑融信房地产开发有限公司经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币 19,149,744.58元。
三、期间收益分配情况
信托计划存续期内,受益人信托收益按年进行分配,结算日(除最后一个结算日)为每年的12月20日,支付日为结算日后的10个工作日内(如遇节假日推迟至下一个工作日),应分配信托收益最后一个结算日为受益人持有信托单位终止情形出现日,支付日为信托单位终止情形出现日至信托单位终止日期间的工作日。
本报告期内,因融资方杭州融信提前还款,受托人提前终止了9000万元的C类信托单位,并分配信托收益2,507,671.23元。此外,本报告期内有4亿元D2类信托单位到期并进行了信托收益分配,分配总金额为7,548,493.15元。
四、信托执行经理情况说明
本计划执行期间,由伍志群、林展熙担任信托经理 ,报告期间未发生变动。
五、其他事项
无
若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。
大业信托有限责任公司
2015年 9月30日