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国和基金
更新时间:2015年10月12日

产品名称

爱建信托•国和基金特定资产收益权财产权信托计划

发行机构

爱建信托

推介期间

成立时间

信托类别

集合资金

信托

信托规模

总规模29,000万元

信托期限

12个月

投资方式

投资类

投资领域

预期年收益率

12个月

100万(含)-300万(不含)

年收益率 8.0%

300万(含)-1000(不含)

年收益率8.1%

1000万(含)及以上

年收益率 8.3%

投资者及

认购

中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划的自然人委托人不超过50人,但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。每个投资者认购的最低金额不少于100万元,超过部分的数额应为10万元的整数倍。

信托收益及信托资金还款来源

将该特定资产收益权将由锦臻盛贸易进行溢价收购,同时保集澜湾项目的部分销售收入归集作为补充收购资金来源

保障性

措施

a)国和基金有限合伙份额质押。

b)计划中设置预警线,预警线为1.39元/单位份额,每月由上会会计师事务所(普通合伙)出具 “专项财务尽职调查报告”,计算国和基金最新单位净值。如每份额净资产低于1.39元/份额,视为跌破预警线,锦臻盛贸易应在报告日之后10个工作日内向爱建信托指定的信托专户缴纳保证金。保证金金额=(1.39元×2.8亿份-特定净资产每份净资产金额×已质押基金份数)*73.5%。

c)国和基金收益归集。

d)保集集团及其实际控制人裘东方先生为锦臻盛贸易的收购义务提供连带责任担保。

e) 保集澜湾项目销售收入归集(自第一期信托计划满9个月起开始归集)

合作方简介

上海佳富投资有限公司(以下简称“佳富投资”)成立于2010年,注册资本2.3亿元。公司于2010年12月13日在上海市工商行政管理局登记注册,营业执照注册号[310115001771882]。公司经营范围为:实业投资,投资管理,投资咨询、商务咨询,市场营销策划,物业管理,建筑业,园林绿化,五金交电、建筑材料、日用百货的销售。其主要投资于实体行业和咨询行业。截至2015年7月末,企业总资产14亿,净资产2.19亿。2012年到2014年,佳富投资总资产规模从4.06亿增长至12.67亿元人民币,年复合增长率76.66%。2015年7月末企业总资产规模已达14亿元人民币,企业资产规模增速较快,主要得益于其较为成功的对外投资。

上海锦臻盛国际贸易有限公司成立于2004年,公司注册资金16800万元整。公司与国内外各大化工行业大型企业有着长期良好的合作关系。跨国合作对手包括亚太化工(香港)、艾慕化工、雷马克化工、美国爱佩斯能源、伊士曼化学、德国BASF、英国BP、南亚塑胶、日本丸红等。国内合作伙伴则有浙江远大公司、中基宁波集团、中化物产、浙江物产化工、中化塑料、北大方正物产、中化国际、英腾化工、中化宁波进出口公司、前程石化等知名公司。2015年公司贸易业务规模预计在30亿元人民币左右。截至2015年7月末,公司总资产规模6.26亿,净资产2.38亿元人民币。

保集集团成立于1996年6月25日,是一家以房地产开发为核心,集房地产开发、物业管理、金融投资、生物医药制造、国际贸易为一体的大型民营企业集团公司。集团总部设在上海,集团拥有近10家全资子公司,并在香港、加拿大、澳大利亚等地设有控股机构。截止2015年6月30日,公司合并总资产119.65亿元,总负债91.82亿元,所有者权益27.83亿元,资产负债率76.74%。2015年1-6月,公司实现主营业务收入11.08亿元,净利润10,375.27万元。

其他相关

信息

受托人于每年届满之日计提当期该类信托单位的信托收益,并于10个工作日内向受益人分配该类信托单位的信托收益。

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