陕国投• 天元25期
天地源丹轩坊项目信托贷款集合资金信托计划管理报告
2015年第3季度(第4期)
尊敬的委托人/受益人:
我公司作为受托人,于2014年10月16日发起设立了“陕国投•天元25期天地源丹轩坊项目集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2015年6月21日至2015年9月30日)的管理情况向您作如下报告:
一、信托计划概况
㈠信托计划名称:陕国投•天元25期天地源丹轩坊项目集合资金信托计划
㈡信托计划成立日:2014年10月16日
㈢信托计划期限:24个月
㈣信托计划实收资金规模:30000万元(分期发行)
㈤受益人预期收益率:9.3-9.6%
㈥信托计划保管人:中国工商银行西安东大街支行
二、信托财产专户的开立情况
受托人为本信托计划在中国工商银行开立了如下信托财产专户:
开户名称:陕西省国际信托股份有限公司
开户银行:工商银行西安东大街支行
银行账号:3700020229200190344
三、信托计划资金的运用、管理
㈠信托计划资金的运用
本信托计划实收信托资金30000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向天地源股份有限公司西安置业分公司(以下简称“西安置业”)发放信托贷款,资金用于天地源丹轩坊项目的建设。
㈡信托计划资金及所投项目的管理
1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
3.本报告期内,天地源股份有限公司名下“丹轩坊”项目建设进展顺利,预计于2016年12月峻工交房。
四、信托计划收益及分配情况
㈠信托计划本期收益情况
本报告期内,本信托计划收益情况如下:
1.信托收入:9,815,766.65元;
2.信托费用:1,519,753.92元。
㈡信托计划本期信托利益分配情况
依据信托合同约定单笔认购资金1000万元以上的机构客户,受益人信托利益按季分配,我公司于9月25日向信托资金≥1000万元的机构投资者支付了当期信托收益241,972.60元。
五、重大事项说明
无。
㈠信托经理变更情况:无。
㈡信托资金运用重大变动说明:无
㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:本报告期内,未发现交易对手(借款人)有涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况。
㈣信托文件规定的其他事项:信托期限届满时,如发生因各种风险导致借款人不能按约定归还借款的情形,则信托期限延长至收回全部信托财产,延长期内受托人可随时终止本信托。
六、结论
本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。
陕西省国际信托股份有限公司
信托经理:张新红
2015年9月30日