陕国投·大连旅开建设控股有限公司

贷款集合资金信托计划

信托事务管理报告书

（2015年第三季度）

尊敬的委托人/受益人：

我公司作为受托人，于2013年11月22日发起设立了“陕国投·大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2015年7月1日至2015年9月30日的管理情况向您作如下报告：
一、信托计划概况

㈠信托计划名称：陕国投·大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划

㈡信托计划成立日：

本信托计划第一期：2013年11月22日成立；

本信托计划第二期：2013年12月9日成立；

本信托计划第三期：2014年1月13日成立；

本信托计划第四期：2014年1月26日成立；

本信托计划第五期：2014年2月24日成立；

本信托计划第六期：2014年3月24日成立；

本信托计划第七期：2014年4月29日成立；

本信托计划第八期：2014年5月12日成立。

㈢信托计划期限：24个月

㈣信托计划实收资金规模：20000万元

㈤受益人预期收益率：8.2-9.66%/年

㈥信托计划保管人：中国农业银行股份有限公司大连市分行

二、信托财产专户的开立情况
　　受托人为本信托计划在中国农业银行股份有限公司大连市分行开立了如下信托财产专户：
　　开户名称：陕西省国际信托股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司大连分行营业部

银行账号：34009001040054834

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金贰亿元整，根据信托文件的规定，受托人将信托计划资金用于大连市旅顺经济开发区临港新城核心区基础设施建设项目建设。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。　　

2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。
　　3.本报告期内，信托资金投向项目整体进展速度良好。

四、计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内，本信托计划收益情况如下：

1.信托收入：4,461,204.33元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

报告期内，根据合同约定，分配信托收益2,485,821.81元。

五、重大事项说明

本报告期内无重大事项需要说明。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理：陈中源

2015年10月9日

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