陕国投•沈阳亿丰新抚置业有限公司
贷款集合资金信托计划
信托事务管理报告书
(2015年第3季度)
尊敬的委托人/受益人:
我公司作为受托人,于2014年6月30日发起设立了“陕国投•沈阳亿丰新抚置业有限公司贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2015年7月1日至2015年9月30日的管理情况向您作如下报告:
一、信托计划概况
(一)信托计划名称:陕国投•沈阳亿丰新抚置业有限公司贷款集合资金信托计划
(二)信托计划成立日:
第一期成立日:2014年6月30日;
第二期成立日:2014年7月4日;
第三期成立日:2014年7月4日;
第四期成立日:2014年7月11日;
第五期成立日:2014年7月18日;
第六期成立日:2014年7月25日;
第七期成立日:2014年8月4日;
第八期成立日:2014年8月8日;
第九期成立日:2014年8月29日;
第十期成立日:2014年9月18日;
第十一期成立日:2014年9月26日;
第十二期成立日:2014年10月20日;
第十三期成立日:2014年11月3日;
第十四期成立日:2014年11月7日。
(三)信托计划期限:24个月(信托期限满12个月后,借款人可以提前部分或全部偿还本金,每次偿还的金额不低于5000万元,若贷款余额低于5000万元时则一次性偿还)
(四)信托计划资金规模:13800万元
(五)受益人预期收益率:9.5-10%/年
(六)信托计划保管人:中国农业银行股份有限公司大连市分行
(七)信托资金存续规模:13800万元
二、信托财产专户的开立情况
受托人为本信托计划在中国农业银行股份有限公司大连市分行星海支行开立了如下信托财产专户:
开户名称:陕西省国际信托股份有限公司
开户银行:中国农业银行股份有限公司大连星海支行
银行账号:34140001040007402
三、信托计划资金的运用、管理
㈠信托计划资金的运用
截至报告期日,本信托计划实收信托资金13800万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于亿丰(东北)五金建材品牌中心后期建设。
㈡信托计划资金及所投项目的管理
1.本报告期内,借款人及相关保证人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。
2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
3.本报告期内,用款项目仍在正常经营,与上一季度相比,招商项目一层90%已装修完毕开始营业,二楼部分项目已装修完毕开始营业,三楼仍在装修中,尚未营业。
四、信托计划收益及分配情况
㈠信托计划本期收益情况
本报告期内,本信托计划收益情况如下:
1.信托收入:5,007,866.67元;
2.信托费用:保管费45,218.63元;
㈡信托计划本期信托利益分配情况
本报告期内,未对受益人分配信托利益。
五、重大事项说明
本报告期内无重大事项需要说明。
六、结论
本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。
陕西省国际信托股份有限公司
信托经理:陈中源
2015年10月9日