信托计划名称

国元•安盛•201301003号集合资金信托计划

实际募集

资金总额

大写：（人民币）玖仟捌佰壹拾叁万元整，小写：￥98,130,000.00元

信托

期限

二年

信托

合同数

41份

资金

运用

方式

受托人已于2014年1月23日按照信托文件的规定将信托资金全额划入阜阳市城南新区建设投资有限公司（简称“城南建设”）指定账户，用于受让其持有的阜阳市城南新区项目开发管理有限公司（简称“城南开发”）出资额叁亿元所对应的股权受益权。信托期满，城南建投按约定价格无条件回购本信托计划项下的全部股权受益权。城南建投以其持有的城南开发叁亿元人民币所对应的股权提供质押担保；同时阜阳市城市建设投资有限公司（以下简称“阜阳城投”）为城南建投按期回购股权受益权提供连带责任保证。

受托人已与中国建设银行安徽省分行签订了本信托计划资金保管协议，并在中国建设银行合肥庐阳支行开立了信托计划资金专用银行账户，户名：安徽国元信托有限责任公司，账号：34001468608059513023。

项目

情况

本信托计划成立后，信托资金已全部划入城南建设指定的银行账户，城南建设已收到全部股权受益权转让价款。

财务

状况

股权受益权转让及回购方城南建设：正常经营。2015年6月份报表显示资产总额61.10亿元，所有者权益总额31.07亿元，负债总额30.03亿元，净利润5.53亿元。

目标公司城南开发：正常经营。2015年6月份报表显示资产总额28.25亿元，所有者权益总额20.60亿元，负债总额7.65亿元，净利润0.37亿元。

保证单位阜阳城投：正常经营。2015年6月份报表显示资产总额416.57亿元，所有者权益总额251.93亿元，负债总额164.64亿元，净利润9.42亿元。

信托财产本

期收支情况

信托收入

收银行存款利息收入2,904.46元

信托费用

信托费用370.00元，其中：付账户管理费360.00元、回单服务费10.00元

信托报酬

支付信托报酬1,590,000.00元

受益人收益

本期未分配

信托财产分配情况

受托人按照信托合同的约定于2014年12月20日前10日内，向受益人进行了第一年度信托收益的预分配，并划入受益人的信托受益账户。

影响收益

的因素

截至报告期末，未发现影响本信托计划信托利益的不利因素。

后续风险

管理措施

受托人将加强项目的检查和管理，关注股权受益权转让及回购方和担保单位经营、财务状况。包括但不限于运用法律等手段保证权利的实现。

信托执行经理

卞曙、夏道萍、陈曦、王琳楠、刁夏阳

联系电话

0551-65227328

65227225