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安盛201302001号集合资金信托计划2015年第2季度信托资金管理运用报告
更新时间:2015年07月23日

国元·安盛·201302001号集合资金信托计划

2015年第2季度信托资金管理运用报告

尊敬的委托人及受益人:

我公司于2014年1月24日发起设立了“国元·安盛·201302001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托,现受托人就本信托2015年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

信托计划名称

国元·安盛·201302001号集合资金信托计划

信托规模

大写:(人民币)壹亿伍仟万元整

小写:¥150,000,000.00

信托

期限

二年

信托合

同份数

62份

信托财产专户

开户行:中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行

 账  号:34001468608059513022

资金运用方式及保障措施

受托人于本信托成立当日按照信托文件的约定将信托资金全额划入阜阳经济建设投资有限公司(以下简称“阜阳建投公司”),用于增资阜阳建投公司,信托计划期满,阜阳经济技术开发有限责任公司(以下简称“阜阳经开公司”)无条件溢价受让本信托计划项下的股权并支付股权受让款。

保障措施:阜阳市城市建设投资有限公司(以下简称“阜阳城投公司”)为阜阳经开公司按约定受让股权和支付股权受让款提供连带责任保证担保。

财务状况

阜阳经开公司2015年6月末总资产36.85亿元,总负债12.81亿元,所有者权益24.04亿元,资产负债率34.76%。

担保方:阜阳城投公司2015年6月末总资产416.57亿元,总负债164.64亿元,所有者权益251.93亿元,1-6月利润总额9.40亿元。担保方经营正常,财务状况正常。

信托财产本期收支情况

信托收入

信托费用

信托财产

分配情况

本期未分配信托收益。

重大事项报告

无。

影响收益

的因素

截至报告期末,未发现影响本信托计划信托利益的不利因素。

后续风险

管理措施

受托人将加强信托计划的检查和管理,关注债务方及担保方的经营情况,防范后续风险。包括但不限于运用法律等手段保证债权的实现。

信托执行经理

李杰、陆木林、金晶

信托资金的管理运用符合信托合同的约定,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。

特此报告。

安徽国元信托有限责任公司

2015年7月23


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