尊敬的受益人：
华宸信托有限责任公司于2013年7月1日设立了“华宸•鸿泰【2013】01号通辽市科尔沁工业园区木里图污水处理厂扩建工程集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。作为受托人，现就本信托成立至2015年9月30日的信托事务向受益人报告如下，并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日：2013年7月1日
2、信托计划规模：人民币7,970万元
3、信托计划期限：1,450万元（一期）2013.7.1—2015.7.1；
3,830万元（一期）2013.7.1—2016.7.1；
200万元（二期）2013.8.8—2014.7.1；
1,250万元（二期）2013.8.8—2015.7.1
670万元（二期）2013.8.8—2016.7.1；
200万元（二期）2013.8.8—2014.1.1；
200万元（二期）2013.8.8—2015.1.1；
170万元（二期）2013.8.8—2016.1.1。
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前，受托人为本信托开立了信托财产专户，开户银行为建设银行呼和浩特日信支行，账号为15001706680052506104。
三、信托资金的运用
受托人与借款人通辽市木里图污水处理厂签订了《借款合同》，将信托资金全部贷放给借款人，用于通辽市木里图污水处理厂扩建工程。受托人以贷款利息收入作为信托利益的来源，扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后，向受益人分配信托利益；以借款人偿还的贷款本金兑付信托本金。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
通辽市木里图污水处理厂成立于2007年7月2日，由通辽市科尔沁区国有资产经营管理公司设立，注册资本6,000万元，法人代表：林曙光。该厂主要进行通辽市科尔沁工业园区工业及生活污水的处理。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了一系列制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2015年9月30日，信托计划资金无任何挪用情况发生，项目按照有关信托文件运行正常，且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2015年9月30日，本计划信托资产总计48,024,572.02元，其中货币资金1,324,572.02元；信托负债合计为0.00元；信托权益合计48,024,572.02元，其中未分配利润1,324,572.02元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计22,061,546.47元，全部为贷款利息收入；应由信托财产承担的费用为6,990,980.11元，其中：受托人报酬6,935,841.07元；律师费3,000.00元；资料印刷费7,216.00元；差旅费38,801.00元；印花税3,985.00元；银行结算费2,137.04元。
六、信托计划的风险控制措施
1、信用风险的控制
木里图污水处理厂依法注册成立，相关手续及资质齐全，是通辽市科尔沁区国有资产经营管理公司设立的以工业及生活污水处理为经营范围的国有独资企业，是政府主导和支持的公益性运营企业。作为项目承贷主体，违约风险较小。
2、市场风险的控制
污水处理建设是国家节能减排、节约和保护水资源的重要举措，是一项利国利民的国策，是今后重点发展的行业。木里图污水处理厂主要负责处理科尔沁工业园区入驻企业排放的污水，截止到2012年末，科尔沁工业园区入驻企业已达135家，投资额超亿元的大项目就有40项，园区的快速发展，企业的污水排放量日益增加，现有的污水处理能力已远远不能满足企业的需求，迫切需要建设木里图污水处理厂扩建工程，扩建工程预计2014年5月投入使用后，按照年处理污水1,460万吨（日处理4万吨）规模计算，预计可收取污水处理费2,190万元，加上原有一期工程已实现的年处理污水1,460万吨的规模，预计全年可收取污水处理费4,380万元。可以看出，污水处理项目本身可产生稳定的经营性现金流。而且，由于污水处理公益性的特点，污水处理厂经营运转所需经费由科尔沁区财政给予补贴，因此，未来几年，木里图污水处理厂的现金流充沛，具备各自年度偿还信托贷款本息的能力。
3、担保风险
根据2013年科尔沁区挂牌出让国有土地使用权公告，科尔沁工业园区内的工业用地的挂牌出让底价均为9.6万元/亩。通辽市天诚城市建设投资有限公司以其地号为：352-S-008、435-S-003号(共计2,291,345.41平方米)通辽市科尔沁区莫力庙水库工业用地为该笔贷款提供抵押担保。经通辽市利峰土地评估有限责任公司的评估，抵押的两宗土地合计评估总价为20,764.14万元，即6万元/亩，远低于该区域相同地块挂牌出让的底价。而且，随着科尔沁工业园区的快速发展，园区内的企业用地需求不断增加，土地的增值空间较大。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理：于彦平、顾永祥。

华宸信托有限责任公司
2015-10-14