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鸿泰201302号正蓝旗上都镇污水处理厂经营收益权投资项目集合资金信托计划信托资金管理报告(2015年三季度)
更新时间:2015年10月14日

尊敬的受益人:
华宸信托有限责任公司于2013年12月30日设立了“华宸•鸿泰【2013】02号正蓝旗上都镇污水处理厂经营收益权投资项目集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)。作为受托人,现就本信托成立至2015年9月30日的信托事务向受益人报告如下,并为报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2013年12月30日
2、信托计划规模:人民币5,920万元
3、信托计划期限:12个月期875万元;24个月期1,155万元;36个月期3,890万元。
二、信托财产专户开立情况
在信托计划成立前,受托人为本信托开立了信托财产专户,开户银行为建设银行呼和浩特日信支行,账号为15001706680052506616。
三、信托资金的运用
受托人按照《资金信托合同》的约定,将本信托计划资金运用于受让正蓝旗上都镇污水处理厂经营收益权。受托人以信托计划存续期间收取的经营收益权收益作为信托利益的来源,扣除信托财产管理费用以及受托人报酬后,向受益人分配信托利益。信托计划各期期限届满,正蓝旗上都镇污水处理厂依约支付回购价款,全部回购价款支付完毕后,经营收益权一次性转让至回购方。信托计划资金的运用完全按照信托文件的要求正常进行。
正蓝旗上都镇污水处理厂隶属于正蓝旗住建局,属全额拨款事业单位。该厂位于正蓝旗上都镇东八公里处,占地面积40,000平方米,开办资金为3,890万元,法人代表为胡宝来。业务范围:城市环境卫生设施建设、环境卫生运行与维护、城市环境卫生监督、环境卫生作业管理。
信托资金用于的两个建设项目(正蓝旗上都镇污水处理厂改扩建工程和桑根达来镇污水处理项目)均已列入国家“十二五”海河流域治理规划,未来三年内可获得中央、自治区和正蓝旗三级财政专项资金补贴8,582万元。
四、信托计划的管理
1、受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划开立了专门的信托财产账户,建立了单独的会计账户进行管理和核算。
2、受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守,履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,制订了一系列制度,并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2015年9月30日,信托计划资金无任何挪用情况发生,项目按照有关信托文件运行正常,且没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。
五、信托财产及收益情况
截止2015年9月30日,本计划信托资产总计55,253,262.56元,其中货币资金4,803,262.56元;信托负债合计为0.00元;信托权益合计55,253,262.56元,其中未分配利润4,803,262.56元。受托人管理信托财产产生的信托收入累计13,972,383.05元,全部为经营收益权收益;应由信托财产承担的费用为3,900,280.17元,其中:受托人报酬3,891,052.07元;印刷费7,560.00元;差旅费600.00元;银行结算费1,068.10元。
六、信托计划的风险控制措施
1、政策风险
污水处理建设是国家节能减排、节约和保护水资源的重要举措,是一项利国利民的国策,是今后重点发展的行业。不存在政策及行业风险
2、还款来源风险
信托存续期预计正蓝旗上都镇污水处理厂2013年到2016年污水处理和中水处理收费收入合计2,545万元。信托计划预计在2016年年底到期,届时政策补贴收入到位8,582万元,且各类补贴有明确的补贴依据,也符合国家补贴政策。融资主体经营收入和补贴收入可以覆盖融资本息。
3、交易对手违约风险
正蓝旗上都镇污水处理厂隶属于正蓝旗住建局二级单位,属全额拨款事业单位,将污水处理厂纳入地方财政管理,做到收支两条线。该厂多年来积极承担社会各种责任,曾多次受到有关部门的嘉奖,得到了社会各界的一致好评。因此,正蓝旗上都镇污水处理厂违约成本较高,违约风险较小。
4、担保风险
内蒙古日信担保(投资)集团有限公司为正蓝旗上都镇污水处理厂回购经营收益权以及收益的支付提供连带责任保证担保。内蒙古日信担保投资(集团)有限责任公司是自治区国有直属企业,资产规模较大,经营性现金流稳定,效益良好,担保能力较强。
5、管理风险
受托人管理规范,风控严格,指定富有经验的专业人员担任信托经理,本信托计划的管理风险较小。
七、信托经理情况
受托人指定下列人员为本信托计划的信托经理:顾永祥、陈睿。

华宸信托有限责任公司
2015-10-14

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