陕国投•天元28期
沣西集团信托贷款集合资金信托计划管理报告
2015年3季度(第5期)
尊敬的委托人/受益人:
我公司作为受托人,于2014年6月27日设立了“陕国投•天元28期沣西集团信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则、忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2015年7月1日至2015年9月30日)的管理情况向您作如下报告:
一、信托计划概况
(一)信托计划名称:陕国投•天元28期沣西集团信托贷款集合资金信托计划
(二)信托计划成立日:2014年6月27日
(三)信托计划期限:24个月
(四)信托计划实收资金规模:300,000,000元
(五)受益人预期收益率:9.2%-9.6%
(六)信托计划保管人:平安银行股份有限公司
二、信托财产专户的开立情况
受托人为本信托计划在平安银行西安分行开立了如下信托财产专户:
帐户名称:陕西省国际信托股份有限公司
开户银行:平安银行西安分行
银行账号:19014503326002
三、信托计划资金的运用、管理
(一)信托计划资金的运用
本信托计划实收信托资金300,000,000元,根据信托文件的规定,受托人将信托资金用于向借款人陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司发放信托贷款,用于流动资金周转。
(二)信托计划资金及所投项目的管理
1、本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,无发现影响信托财产安全的重大事项。
2、本报告期内,信托资金的使用无重大变动。
四、信托计划收益及分配情况
(一)信托计划本期收益情况
本报告期内,本信托计划收益情况如下:
1.信托收入:8,586,666.67元;
2.信托费用:383,333.33元。
(二)信托计划本期信托利益分配情况
按《信托合同》约定,本报告期内分配信托利益13,734,126.04元。
五、重大事项说明
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动说明:无
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无
(四)信托文件规定的其他事项:无
六、结论
本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽职,努力实现受益人利益最大化。
陕西省国际信托股份有限公司
信托经理:张越
2015年9月30日