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宿迁市城镇化建设贷款集合资金信托计划信托资金管理报告(2015年三季度,总第七期)
更新时间:2015年10月14日
尊敬的委托人/受益人:
2014年1月29日,我公司发起设立的“建信信托-宿迁市城镇化建设贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后运行第七期(2015年7月1日-2015年9月30日,以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托计划的基本情况
2014年1月29日,本信托计划募集资金4000万元整。2014年2月7日,本信托计划第二次募集资金6000万元整。2014年2月17日,本信托计划第三次募集资金7000万元整。2014年3月7日,本信托计划第四次募集资金13000万元整。信托计划共计募集资金30000万元整。
本信托计划信托财产专户为:
开户名称:建信信托有限责任公司
开户银行:南京银行北京分行营业部
银行账号:05060124770000182
二、信托计划运行情况
自本信托计划成立后,我公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定,按时对借款人经营情况进行了解,收集、整理、分析相关数据和信息,本报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托资金使用情况
本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将全部信托资金30000万元用于向宿迁市新农村建设投资有限公司发放信托贷款,用于实施宿迁经济技术开发区土地整理及周边基础设施改造建设工程。
四、信托利益分配情况
本报告期内,收取贷款利息7,666,666.67元。
按照《信托合同》的约定,本信托计划于2015年9月下旬进行了信托利益分配,预计将于2015年12月20日进行下一次收益分配。
五、信托执行经理情况
本信托计划由牛旭亮担任信托执行经理。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此报告。
       建信信托有限责任公司
2015年10月1日
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